ТрансФ1P04
ТрансФин-М ПАО 001P-04 · RU000A0ZYEB1
Доходность к оферте
19,97%
Цена
99,48%
994,80 ₽+0,05%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 081,10 ₽
НКДⓘ
86,30 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
718 б.п.
Купон
18,00% · 89,75 ₽
Выплат в год
2
Следующий купон
15.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
179,50 ₽
Погашение
14.10.2027 · 1,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
20.04.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.04.2018 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 25.10.2018 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 25.04.2019 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 24.10.2019 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 23.04.2020 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 22.10.2020 | 10,50 | 52,36 ₽ |
| 22.04.2021 | 8,95 | 44,63 ₽ |
| 21.10.2021 | 8,95 | 44,63 ₽ |
| 21.04.2022 | 8,95 | 44,63 ₽ |
| 20.10.2022 | 18,50 | 92,25 ₽ |
| 20.04.2023 | 9,00 | 44,88 ₽ |
| 19.10.2023 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 18.04.2024 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 17.10.2024 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 17.04.2025 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 16.10.2025 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 16.04.2026 | 10,00 | 49,86 ₽ |
| 15.10.2026следующий | 18,00 | 89,75 ₽ |
| 15.04.2027 | 18,00 | 89,75 ₽ |
| 14.10.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 27.10.2020 | Оферта | 100,00 |
| 26.04.2022 | Оферта | 100,00 |
| 25.04.2023 | Оферта | 100,00 |
| 21.04.2026 | Оферта | 100,00 |
| 20.04.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A0ZYEB1
ISIN
RU000A0ZYEB1
Рег. номер
4B02-04-50156-A-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
9 234 815
Размещено
9 234 815
Дата размещения
26.10.2017
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
ИНН
7708797192
ОГРН
1137746854794
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,14 / 99,48
Открытие
99,44
Мин. / макс. дня
99,10 / 99,48
Пред. цена
99,43
Сделок
36
Оборот
283 тыс ₽
Последняя сделка
13:29:59 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.