О'КЕЙ Б1Р2
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 · RU000A1009Z8
Доходность к погашению
18,49%
Цена
85,39%
853,90 ₽+0,51%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
878,56 ₽
НКДⓘ
24,66 ₽
Дюрацияⓘ
2,2 г.
Спред к КБДⓘ
323 б.п.
Купон
10,00% · 24,93 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
09.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
99,72 ₽
Погашение
06.04.2029 · 2,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 19.07.2019 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 18.10.2019 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 17.01.2020 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 17.04.2020 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 17.07.2020 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 16.10.2020 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 15.01.2021 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 16.04.2021 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 16.07.2021 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 15.10.2021 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 14.01.2022 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 15.04.2022 | 9,35 | 23,31 ₽ |
| 15.07.2022 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 14.10.2022 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 13.01.2023 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 14.04.2023 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 14.07.2023 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 13.10.2023 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 12.01.2024 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 12.04.2024 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 12.07.2024 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 11.10.2024 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 10.01.2025 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 11.04.2025 | 9,90 | 24,68 ₽ |
| 11.07.2025 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 10.10.2025 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.01.2026 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 10.04.2026 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 10.07.2026 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.10.2026следующий | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 08.01.2027 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.04.2027 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.07.2027 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 08.10.2027 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 07.01.2028 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 07.04.2028 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 07.07.2028 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 06.10.2028 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 05.01.2029 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 06.04.2029 | 10,00 | 24,93 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 26.10.2021 | Оферта | 100,30 |
| 29.11.2021 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 20.04.2022 | Оферта | 100,00 |
| 16.04.2025 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1009Z8
ISIN
RU000A1009Z8
Рег. номер
4B02-02-36415-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
5 000 000
Размещено
5 000 000
Дата размещения
19.04.2019
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
ИНН
7826087713
ОГРН
1027810304950
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
84,97 / 85,40
Открытие
84,99
Мин. / макс. дня
84,78 / 85,46
Пред. цена
84,96
Сделок
24
Оборот
56 тыс ₽
Последняя сделка
12:38:23 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:28 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.