Славнеф1Р3
Славнефть БО 001Р-03 · RU000A1013U1
Доходность к оферте
15,39%
Цена
101,30%
1 013,00 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 048,83 ₽
НКДⓘ
35,83 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
108 б.п.
Купон
15,95% · 39,77 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
19.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
159,08 ₽
Погашение
15.11.2029 · 3,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
23.11.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.02.2020 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 28.05.2020 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 27.08.2020 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 26.11.2020 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 25.02.2021 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 27.05.2021 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 26.08.2021 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 25.11.2021 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 24.02.2022 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 26.05.2022 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 25.08.2022 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 24.11.2022 | 6,70 | 16,70 ₽ |
| 23.02.2023 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 25.05.2023 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 24.08.2023 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 23.11.2023 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 22.02.2024 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 23.05.2024 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 22.08.2024 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 21.11.2024 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 20.02.2025 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 22.05.2025 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 21.08.2025 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 20.11.2025 | 8,50 | 21,19 ₽ |
| 19.02.2026 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 21.05.2026 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 20.08.2026 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 19.11.2026следующий | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 18.02.2027 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 20.05.2027 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 19.08.2027 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 18.11.2027 | 15,95 | 39,77 ₽ |
| 17.02.2028 | — | — |
| 18.05.2028 | — | — |
| 17.08.2028 | — | — |
| 16.11.2028 | — | — |
| 15.02.2029 | — | — |
| 17.05.2029 | — | — |
| 16.08.2029 | — | — |
| 15.11.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 29.11.2022 | Оферта | 100,00 |
| 25.11.2025 | Оферта | 100,00 |
| 23.11.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1013U1
ISIN
RU000A1013U1
Рег. номер
4B02-03-00221-A-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
28.11.2019
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
ИНН
7707017509
ОГРН
1027739026270
Юридический адрес
Российская Федерация, город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
101,30
Сделок
—
Оборот
— ₽
Последняя сделка
06:20:03 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.11.2026, 06:38 МСК