РСЭКСМБ2Р2
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 · RU000A101T56
Доходность к оферте
15,90%
Цена
101,65%
1 016,50 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 092,12 ₽
НКДⓘ
75,62 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
196 б.п.
Купон
18,40% · 91,75 ₽
Выплат в год
2
Следующий купон
08.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
183,50 ₽
Погашение
04.06.2030 · 3,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
11.06.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 15.12.2020 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 15.06.2021 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 14.12.2021 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 14.06.2022 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 13.12.2022 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 13.06.2023 | 6,15 | 30,67 ₽ |
| 12.12.2023 | 9,90 | 49,36 ₽ |
| 11.06.2024 | 9,90 | 49,36 ₽ |
| 10.12.2024 | 9,90 | 49,36 ₽ |
| 10.06.2025 | 9,90 | 49,36 ₽ |
| 09.12.2025 | 18,40 | 91,75 ₽ |
| 09.06.2026 | 18,40 | 91,75 ₽ |
| 08.12.2026следующий | 18,40 | 91,75 ₽ |
| 08.06.2027 | 18,40 | 91,75 ₽ |
| 07.12.2027 | — | — |
| 06.06.2028 | — | — |
| 05.12.2028 | — | — |
| 05.06.2029 | — | — |
| 04.12.2029 | — | — |
| 04.06.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 16.06.2023 | Оферта | 100,00 |
| 17.06.2025 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 11.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A101T56
ISIN
RU000A101T56
Рег. номер
4B02-02-02790-B-002P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
16.06.2020
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
ИНН
7704001959
ОГРН
1027739109133
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Москва г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
101,65
Сделок
—
Оборот
— ₽
Последняя сделка
06:20:04 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 04.11.2026, 06:38 МСК