Систем1P15
АФК Система БО 001P-15 · RU000A1023K1
Доходность к оферте
19,61%
Цена
94,22%
942,20 ₽+0,23%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
957,82 ₽
НКДⓘ
15,62 ₽
Дюрацияⓘ
1,7 г.
Спред к КБДⓘ
479 б.п.
Купон
15,00% · 74,79 ₽
Выплат в год
2
Следующий купон
01.03.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
149,58 ₽
Погашение
26.08.2030 · 3,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
28.08.2028 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 08.03.2021 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 06.09.2021 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 07.03.2022 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 05.09.2022 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 06.03.2023 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 04.09.2023 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 04.03.2024 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 02.09.2024 | 6,70 | 33,41 ₽ |
| 03.03.2025 | 19,00 | 94,74 ₽ |
| 01.09.2025 | 19,00 | 94,74 ₽ |
| 02.03.2026 | 16,50 | 82,27 ₽ |
| 31.08.2026 | 16,50 | 82,27 ₽ |
| 01.03.2027следующий | 15,00 | 74,79 ₽ |
| 30.08.2027 | 15,00 | 74,79 ₽ |
| 28.02.2028 | 15,00 | 74,79 ₽ |
| 28.08.2028 | 15,00 | 74,79 ₽ |
| 26.02.2029 | — | — |
| 27.08.2029 | — | — |
| 25.02.2030 | — | — |
| 26.08.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 05.09.2024 | Оферта | 100,00 |
| 04.09.2025 | Оферта | 100,00 |
| 03.09.2026 | Оферта | 100,00 |
| 28.08.2028 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1023K1
ISIN
RU000A1023K1
Рег. номер
4B02-15-01669-A-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
07.09.2020
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
ИНН
7703104630
ОГРН
1027700003891
Сайт
Юридический адрес
Российская Федерация, город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
94,14 / 94,24
Открытие
94,00
Мин. / макс. дня
94,00 / 94,25
Пред. цена
94,00
Сделок
23
Оборот
76 тыс ₽
Последняя сделка
14:06:36 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:26 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.