ВТБРКС01
ООО «СФО ВТБ РКС-1 » · RU000A1032P1
Доходность к погашению
8,70%
Цена
99,99%
7,40 ₽-0,15%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
7,41 ₽
НКДⓘ
0,01 ₽
Дюрацияⓘ
0,1 г.
Спред к КБДⓘ
-174 б.п.
Купон
8,00% · 0,05 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 0,05 ₽
Погашение
01.12.2030 · 4,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
7,40 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 113
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.08.2021 | 8,00 | 11,40 ₽ |
| 01.09.2021 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.10.2021 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.11.2021 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.12.2021 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.01.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.02.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.03.2022 | 8,00 | 6,14 ₽ |
| 01.04.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.05.2022 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.06.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.07.2022 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.08.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.09.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.10.2022 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.11.2022 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.12.2022 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.01.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.02.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.03.2023 | 8,00 | 6,14 ₽ |
| 01.04.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.05.2023 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.06.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.07.2023 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.08.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.09.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.10.2023 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.11.2023 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.12.2023 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.01.2024 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.02.2024 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.03.2024 | 8,00 | 6,36 ₽ |
| 01.04.2024 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.05.2024 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.06.2024 | 8,00 | 6,79 ₽ |
| 01.07.2024 | 8,00 | 6,58 ₽ |
| 01.08.2024 | 8,00 | 6,40 ₽ |
| 01.09.2024 | 8,00 | 6,06 ₽ |
| 01.10.2024 | 8,00 | 5,50 ₽ |
| 01.11.2024 | 8,00 | 5,35 ₽ |
| 01.12.2024 | 8,00 | 4,87 ₽ |
| 01.01.2025 | 8,00 | 4,73 ₽ |
| 01.02.2025 | 8,00 | 4,41 ₽ |
| 01.03.2025 | 8,00 | 3,72 ₽ |
| 01.04.2025 | 8,00 | 3,85 ₽ |
| 01.05.2025 | 8,00 | 3,49 ₽ |
| 01.06.2025 | 8,00 | 3,36 ₽ |
| 01.07.2025 | 8,00 | 3,02 ₽ |
| 01.08.2025 | 8,00 | 2,90 ₽ |
| 01.09.2025 | 8,00 | 2,67 ₽ |
| 01.10.2025 | 8,00 | 2,38 ₽ |
| 01.11.2025 | 8,00 | 2,26 ₽ |
| 01.12.2025 | 8,00 | 1,98 ₽ |
| 01.01.2026 | 8,00 | 1,85 ₽ |
| 01.02.2026 | 8,00 | 1,65 ₽ |
| 01.03.2026 | 8,00 | 1,30 ₽ |
| 01.04.2026 | 8,00 | 1,25 ₽ |
| 01.05.2026 | 8,00 | 1,04 ₽ |
| 01.06.2026 | 8,00 | 0,88 ₽ |
| 01.07.2026 | 8,00 | 0,68 ₽ |
| 01.08.2026 | 8,00 | 0,54 ₽ |
| 01.09.2026 | 8,00 | 0,37 ₽ |
| 01.10.2026 | 8,00 | 0,19 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 8,00 | 0,05 ₽ |
| 01.12.2026 | — | — |
| 01.01.2027 | — | — |
| 01.02.2027 | — | — |
| 01.03.2027 | — | — |
| 01.04.2027 | — | — |
| 01.05.2027 | — | — |
| 01.06.2027 | — | — |
| 01.07.2027 | — | — |
| 01.08.2027 | — | — |
| 01.09.2027 | — | — |
| 01.10.2027 | — | — |
| 01.11.2027 | — | — |
| 01.12.2027 | — | — |
| 01.01.2028 | — | — |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | 5,77 | 57,73 ₽ |
| 01.08.2024 | 5,05 | 50,50 ₽ |
| 01.09.2024 | 5,52 | 55,24 ₽ |
| 01.10.2024 | 4,85 | 48,49 ₽ |
| 01.11.2024 | 4,69 | 46,91 ₽ |
| 01.12.2024 | 4,55 | 45,52 ₽ |
| 01.01.2025 | 4,73 | 47,28 ₽ |
| 01.02.2025 | 4,26 | 42,57 ₽ |
| 01.03.2025 | 3,91 | 39,07 ₽ |
| 01.04.2025 | 3,66 | 36,56 ₽ |
| 01.05.2025 | 3,63 | 36,26 ₽ |
| 01.06.2025 | 3,50 | 34,96 ₽ |
| 01.07.2025 | 3,24 | 32,45 ₽ |
| 01.08.2025 | 3,28 | 32,80 ₽ |
| 01.09.2025 | 3,16 | 31,64 ₽ |
| 01.10.2025 | 2,89 | 28,87 ₽ |
| 01.11.2025 | 3,13 | 31,31 ₽ |
| 01.12.2025 | 3,00 | 29,98 ₽ |
| 01.01.2026 | 2,87 | 28,68 ₽ |
| 01.02.2026 | 3,18 | 31,83 ₽ |
| 01.03.2026 | 2,67 | 26,67 ₽ |
| 01.04.2026 | 2,58 | 25,83 ₽ |
| 01.05.2026 | 2,93 | 29,30 ₽ |
| 01.06.2026 | 2,56 | 25,59 ₽ |
| 01.07.2026 | 2,40 | 23,99 ₽ |
| 01.08.2026 | 2,59 | 25,91 ₽ |
| 01.09.2026 | 2,46 | 24,56 ₽ |
| 01.10.2026 | 2,21 | 22,10 ₽ |
| 01.11.2026 | 0,74 | 7,40 ₽ |
| 01.12.2026 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.01.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.02.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.03.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.12.2030 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1032P1
ISIN
RU000A1032P1
Рег. номер
4-01-00586-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
35 000 000
Размещено
35 000 000
Дата размещения
10.06.2021
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"
ИНН
9704018755
ОГРН
1207700198452
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,98 / 99,99
Открытие
99,80
Мин. / макс. дня
99,80 / 100,39
Пред. цена
100,14
Сделок
78
Оборот
138 тыс ₽
Последняя сделка
14:43:11 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.