ТрансФ1P07
ТрансФин-М ПАО 001P-07 · RU000A103M36
Доходность к оферте
22,83%
условная — при текущем купоне
Цена
98,61%
986,10 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 007,68 ₽
НКДⓘ
21,58 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
17,50% · 43,63 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
23.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 43,63 ₽
Погашение
18.08.2031 · 4,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
26.02.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.11.2021 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 28.02.2022 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 30.05.2022 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 29.08.2022 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 28.11.2022 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 27.02.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 29.05.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 28.08.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 27.11.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 26.02.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 27.05.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 26.08.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 25.11.2024 | 20,50 | 51,11 ₽ |
| 24.02.2025 | 23,50 | 58,59 ₽ |
| 26.05.2025 | 23,50 | 58,59 ₽ |
| 25.08.2025 | 23,50 | 58,59 ₽ |
| 24.11.2025 | 20,50 | 51,11 ₽ |
| 23.02.2026 | 19,00 | 47,37 ₽ |
| 25.05.2026 | 19,00 | 47,37 ₽ |
| 24.08.2026 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 23.11.2026следующий | 17,50 | 43,63 ₽ |
| 22.02.2027 | — | — |
| 24.05.2027 | — | — |
| 23.08.2027 | — | — |
| 22.11.2027 | — | — |
| 21.02.2028 | — | — |
| 22.05.2028 | — | — |
| 21.08.2028 | — | — |
| 20.11.2028 | — | — |
| 19.02.2029 | — | — |
| 21.05.2029 | — | — |
| 20.08.2029 | — | — |
| 19.11.2029 | — | — |
| 18.02.2030 | — | — |
| 20.05.2030 | — | — |
| 19.08.2030 | — | — |
| 18.11.2030 | — | — |
| 17.02.2031 | — | — |
| 19.05.2031 | — | — |
| 18.08.2031 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 29.08.2024 | Оферта | 100,00 |
| 26.02.2026 | Оферта | 100,00 |
| 26.02.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A103M36
ISIN
RU000A103M36
Рег. номер
4B02-07-50156-A-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
6 300 000
Размещено
6 300 000
Дата размещения
30.08.2021
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
ИНН
7708797192
ОГРН
1137746854794
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,65 / 98,88
Открытие
98,62
Мин. / макс. дня
98,61 / 98,62
Пред. цена
98,61
Сделок
8
Оборот
146 тыс ₽
Последняя сделка
13:43:16 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.