СамолетP11
ГК Самолет БО-П11 · RU000A104JQ3
Доходность к оферте
256,20%
Цена
68,70%
687,00 ₽-1,86%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
728,32 ₽
НКДⓘ
41,32 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
24 259 б.п.
Купон
26,00% · 129,64 ₽
Выплат в год
2
Следующий купон
09.02.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 129,64 ₽
Погашение
08.02.2028 · 1,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
12.02.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 16.08.2022 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 14.02.2023 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 15.08.2023 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 13.02.2024 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 13.08.2024 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 11.02.2025 | 12,70 | 63,33 ₽ |
| 12.08.2025 | 26,00 | 129,64 ₽ |
| 10.02.2026 | 26,00 | 129,64 ₽ |
| 11.08.2026 | 26,00 | 129,64 ₽ |
| 09.02.2027следующий | 26,00 | 129,64 ₽ |
| 10.08.2027 | — | — |
| 08.02.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | Оферта | 100,00 |
| 12.02.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A104JQ3
ISIN
RU000A104JQ3
Рег. номер
4B02-11-16493-A-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
15.02.2022
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
ИНН
9731004688
ОГРН
1187746590283
Юридический адрес
Российская Федерация, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
68,80 / 69,09
Открытие
70,10
Мин. / макс. дня
67,00 / 70,10
Пред. цена
70,00
Сделок
833
Оборот
14 млн ₽
Последняя сделка
14:40:28 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.