РУСАЛ БО05
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 · RU000A105104
Доходность к погашению
9,33%
Цена
99,32%
≈ 12 711,49 ₽-0,04%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 009,26 ¥ ≈ 12 916,90 ₽
НКДⓘ
16,05 ¥
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
8,25% · 41,14 ¥
Выплат в год
2
Следующий купон
27.01.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
82,28 ¥
Погашение
28.07.2027 · 0,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ¥
Курс ЦБ, CNYⓘ
12,7984 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 10
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.02.2023 | 3,90 | 19,45 ¥ |
| 02.08.2023 | 3,90 | 19,45 ¥ |
| 31.01.2024 | 3,90 | 19,45 ¥ |
| 31.07.2024 | 3,90 | 19,45 ¥ |
| 29.01.2025 | 8,50 | 42,38 ¥ |
| 30.07.2025 | 8,50 | 42,38 ¥ |
| 28.01.2026 | 8,00 | 39,89 ¥ |
| 29.07.2026 | 8,00 | 39,89 ¥ |
| 27.01.2027следующий | 8,25 | 41,14 ¥ |
| 28.07.2027 | 8,25 | 41,14 ¥ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 05.08.2024 | Оферта | 100,00 |
| 04.08.2025 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 03.08.2026 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A105104
ISIN
RU000A105104
Рег. номер
4B02-05-16677-A
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
CNY
Валюта расчётов
CNY
Лот
1 шт.
Объём выпуска
2 000 000
Размещено
2 000 000
Дата размещения
03.08.2022
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQOY
Эмитент
Название
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
ИНН
3906394938
ОГРН
1203900011974
Юридический адрес
Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,31 / 99,60
Открытие
99,45
Мин. / макс. дня
99,30 / 99,67
Пред. цена
99,36
Сделок
56
Оборот
1 млн ₽
Последняя сделка
14:16:25 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 14:50 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.