МЕТАЛИН028
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 · RU000A105A04
Доходность к погашению
9,90%
Цена
88,58%
≈ 75 921,11 ₽-0,73%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
2 219,45 $ ≈ 190 232,31 ₽
НКДⓘ
1 333,67 $
Дюрацияⓘ
2,0 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
3,38% · 16,88 $
Выплат в год
2
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
33,75 $
Погашение
22.10.2028 · 2,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 13
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 22.10.2022 | — | 16,88 $ |
| 22.04.2023 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.10.2023 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.04.2024 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.10.2024 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.04.2025 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.10.2025 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.04.2026 | 3,38 | 16,78 $ |
| 22.10.2026следующий | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.04.2027 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.10.2027 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.04.2028 | 3,38 | 16,88 $ |
| 22.10.2028 | 3,38 | 16,88 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A105A04
ISIN
RU000A105A04
Рег. номер
4-08-25642-H
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
285 780
Размещено
285 780
Дата размещения
05.10.2022
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН
7705392230
ОГРН
1027700006289
Юридический адрес
Россия, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
88,58 / 88,95
Открытие
88,85
Мин. / макс. дня
88,58 / 89,31
Пред. цена
89,23
Сделок
13
Оборот
15 млн ₽
Последняя сделка
14:44:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.