ГазКБЗО26Д
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д · RU000A105QW3
Доходность к погашению
11,20%
Цена
72,20%
≈ 61 883,78 ₽-1,08%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
2 108,81 $ ≈ 180 749,80 ₽
НКДⓘ
1 386,81 $
Дюрацияⓘ
—
Спред к КБДⓘ
—
Купон
8,09% · 40,45 $
Выплат в год
2
Следующий купон
26.01.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
80,90 $
Погашение
бессрочная
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 17
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | — | 22,99 $ |
| 26.07.2023 | 4,60 | 22,99 $ |
| 26.01.2024 | 4,60 | 22,99 $ |
| 26.07.2024 | 4,60 | 22,99 $ |
| 26.01.2025 | 4,60 | 22,99 $ |
| 26.07.2025 | 4,60 | 22,99 $ |
| 26.01.2026 | 4,60 | 22,96 $ |
| 26.07.2026 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.01.2027следующий | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.07.2027 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.01.2028 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.07.2028 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.01.2029 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.07.2029 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.01.2030 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.07.2030 | 8,09 | 40,45 $ |
| 26.01.2031 | 8,09 | 40,45 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A105QW3
ISIN
RU000A105QW3
Рег. номер
4-09-36400-R
Вид
Валютная облигация
Подвид
Бессрочные
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 069 041
Размещено
1 069 041
Дата размещения
11.01.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
ИНН
7726588547
ОГРН
1087746212388
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
72,18 / 72,33
Открытие
72,58
Мин. / макс. дня
72,20 / 72,94
Пред. цена
72,99
Сделок
63
Оборот
95 млн ₽
Последняя сделка
14:30:11 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 15:02 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.