ГазКЗ-27Ф
Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР · RU000A105XA5
Доходность к погашению
7,73%
Цена
95,70%
≈ 492 958,87 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
6 944,41 ₣ ≈ 715 404,68 ₽
НКДⓘ
2 159,27 ₣
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
1,54% · 77,00 ₣
Выплат в год
1
Следующий купон
30.06.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
77,00 ₣
Погашение
30.06.2027 · 0,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
5 000,00 ₣
Курс ЦБ, CHFⓘ
103,0188 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 5
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 30.06.2023 | — | 77,00 ₣ |
| 30.06.2024 | 1,54 | 77,00 ₣ |
| 30.06.2025 | 1,54 | 77,00 ₣ |
| 30.06.2026 | 1,54 | 77,00 ₣ |
| 30.06.2027следующий | 1,54 | 77,00 ₣ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A105XA5
ISIN
RU000A105XA5
Рег. номер
4-17-36400-R-003P
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
CHF
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
34 637
Размещено
34 637
Дата размещения
09.03.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
ИНН
7726588547
ОГРН
1087746212388
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
94,23 / 96,65
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
95,70
Сделок
0
Оборот
— ₽
Последняя сделка
13:09:43 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 13:24 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.