ГазпромКP5
Газпром капитал ООО БО-001Р-05 · RU000A106672
Доходность к оферте
15,33%
Цена
97,54%
975,40 ₽-0,01%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
996,07 ₽
НКДⓘ
20,67 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
271 б.п.
Купон
9,80% · 24,43 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 73,29 ₽
Погашение
20.04.2028 · 1,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
27.04.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.07.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 26.10.2023 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 25.01.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 25.04.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 25.07.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 24.10.2024 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 23.01.2025 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 24.04.2025 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 24.07.2025 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 23.10.2025 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 22.01.2026 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 23.04.2026 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 23.07.2026 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 22.10.2026следующий | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 21.01.2027 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 22.04.2027 | 9,80 | 24,43 ₽ |
| 22.07.2027 | — | — |
| 21.10.2027 | — | — |
| 20.01.2028 | — | — |
| 20.04.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 27.04.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A106672
ISIN
RU000A106672
Рег. номер
4B02-05-36400-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
30 000 000
Размещено
30 000 000
Дата размещения
27.04.2023
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
ИНН
7726588547
ОГРН
1087746212388
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,42 / 97,53
Открытие
97,75
Мин. / макс. дня
97,39 / 97,75
Пред. цена
97,55
Сделок
52
Оборот
448 тыс ₽
Последняя сделка
14:30:49 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:46 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.