СПМК БО-02
СПМК БО-02 · RU000A106FN3
Доходность к погашению
21,26%
Цена
97,90%
734,25 ₽-0,15%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
742,24 ₽
НКДⓘ
7,99 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
931 б.п.
Купон
14,40% · 26,63 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
10.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
53,26 ₽
Погашение
08.06.2027 · 0,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
750,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 16
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 26.12.2023 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 25.03.2024 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 23.06.2024 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 21.09.2024 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 20.12.2024 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 20.03.2025 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 18.06.2025 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 16.09.2025 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 15.12.2025 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 15.03.2026 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 13.06.2026 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 11.09.2026 | 14,40 | 35,51 ₽ |
| 10.12.2026следующий | 14,40 | 26,63 ₽ |
| 10.03.2027 | 14,40 | 17,75 ₽ |
| 08.06.2027 | 14,40 | 8,88 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 10.12.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 10.03.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 08.06.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A106FN3
ISIN
RU000A106FN3
Рег. номер
4B02-02-09137-A
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
29.06.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
ИНН
5042015329
ОГРН
1025005323463
Юридический адрес
141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, деревня Наугольное, дом 55
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,50 / 97,88
Открытие
98,05
Мин. / макс. дня
96,76 / 98,05
Пред. цена
98,05
Сделок
33
Оборот
265 тыс ₽
Последняя сделка
14:18:22 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.