ЭНИКА 1Р04
ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 · RU000A106R79
Доходность к погашению
33,84%
Цена
87,80%
526,80 ₽+0,34%
Доходность 33,84% — на 16,0 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 87,8% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
541,53 ₽
НКДⓘ
14,73 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
2 041 б.п.
Купон
16,00% · 23,93 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
12.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
75,80 ₽
Погашение
10.08.2028 · 1,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
600,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 16.11.2023 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 15.02.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 16.05.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 15.08.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 14.11.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 13.02.2025 | 16,00 | 35,90 ₽ |
| 15.05.2025 | 16,00 | 31,91 ₽ |
| 14.08.2025 | 16,00 | 31,91 ₽ |
| 13.11.2025 | 16,00 | 31,91 ₽ |
| 12.02.2026 | 16,00 | 27,92 ₽ |
| 14.05.2026 | 16,00 | 23,93 ₽ |
| 13.08.2026 | 16,00 | 23,93 ₽ |
| 12.11.2026следующий | 16,00 | 23,93 ₽ |
| 11.02.2027 | 16,00 | 19,95 ₽ |
| 13.05.2027 | 16,00 | 15,96 ₽ |
| 12.08.2027 | 16,00 | 15,96 ₽ |
| 11.11.2027 | 16,00 | 15,96 ₽ |
| 10.02.2028 | 16,00 | 11,97 ₽ |
| 11.05.2028 | 16,00 | 7,98 ₽ |
| 10.08.2028 | 16,00 | 7,98 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.11.2024 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 13.02.2025 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 13.11.2025 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 12.02.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 12.11.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 11.02.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 11.11.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 10.02.2028 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 10.08.2028 | 20,00 | 200,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A106R79
ISIN
RU000A106R79
Рег. номер
4B02-04-00518-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
17.08.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
ИНН
7709938216
ОГРН
1137746933411
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
87,80 / 87,93
Открытие
87,54
Мин. / макс. дня
87,06 / 87,80
Пред. цена
87,50
Сделок
50
Оборот
349 тыс ₽
Последняя сделка
14:32:33 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:47 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.