АЛЬФАДОН01
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 · RU000A106Y70
Доходность к погашению
—
Цена
13,80%
69,00 ₽-45,26%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
72,95 ₽
НКДⓘ
3,95 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
832 599 б.п.
Купон
18,00% · 22,44 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
22.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
62,83 ₽
Погашение
21.09.2027 · 1,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
500,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 16
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.12.2023 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 26.03.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 25.06.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 24.09.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 24.12.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 25.03.2025 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 24.06.2025 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 23.09.2025 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 23.12.2025 | 18,00 | 40,39 ₽ |
| 24.03.2026 | 18,00 | 35,90 ₽ |
| 23.06.2026 | 18,00 | 31,41 ₽ |
| 22.09.2026 | 18,00 | 26,93 ₽ |
| 22.12.2026следующий | 18,00 | 22,44 ₽ |
| 23.03.2027 | 18,00 | 17,95 ₽ |
| 22.06.2027 | 18,00 | 13,46 ₽ |
| 21.09.2027 | 18,00 | 8,98 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 23.12.2025 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 24.03.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 23.06.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 22.09.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 22.12.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 23.03.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 22.06.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 21.09.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A106Y70
ISIN
RU000A106Y70
Рег. номер
4B02-01-00652-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
26.09.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
ИНН
3620013012
ОГРН
1113620000152
Сайт
Юридический адрес
396420, Воронежская область, Павловский район, город Павловск, улица Строительная, дом 42 «а»
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / 13,80
Открытие
24,00
Мин. / макс. дня
13,80 / 24,00
Пред. цена
25,21
Сделок
652
Оборот
1 млн ₽
Последняя сделка
14:08:52 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:24 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.