РКСЭталон3
СФО ВТБ РКС Эталон 03 · RU000A106ZP6
Доходность к погашению
14,65%
Цена
99,93%
178,35 ₽-0,03%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
178,68 ₽
НКДⓘ
0,33 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
323 б.п.
Купон
13,50% · 2,05 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
03.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 7,23 ₽
Погашение
03.12.2032 · 6,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
178,47 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 109
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.12.2023 | 13,50 | 17,38 ₽ |
| 03.01.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.02.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.03.2024 | 13,50 | 10,73 ₽ |
| 03.04.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.05.2024 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 03.06.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.07.2024 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 03.08.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.09.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.10.2024 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 03.11.2024 | 13,50 | 11,47 ₽ |
| 03.12.2024 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 03.01.2025 | 13,50 | 10,99 ₽ |
| 03.02.2025 | 13,50 | 10,48 ₽ |
| 03.03.2025 | 13,50 | 9,04 ₽ |
| 03.04.2025 | 13,50 | 9,57 ₽ |
| 03.05.2025 | 13,50 | 8,84 ₽ |
| 03.06.2025 | 13,50 | 8,68 ₽ |
| 03.07.2025 | 13,50 | 7,99 ₽ |
| 03.08.2025 | 13,50 | 7,84 ₽ |
| 03.09.2025 | 13,50 | 7,43 ₽ |
| 03.10.2025 | 13,50 | 6,80 ₽ |
| 03.11.2025 | 13,50 | 6,63 ₽ |
| 03.12.2025 | 13,50 | 6,01 ₽ |
| 03.01.2026 | 13,50 | 5,78 ₽ |
| 03.02.2026 | 13,50 | 5,43 ₽ |
| 03.03.2026 | 13,50 | 4,49 ₽ |
| 03.04.2026 | 13,50 | 4,60 ₽ |
| 03.05.2026 | 13,50 | 4,10 ₽ |
| 03.06.2026 | 13,50 | 3,79 ₽ |
| 03.07.2026 | 13,50 | 3,33 ₽ |
| 03.08.2026 | 13,50 | 3,09 ₽ |
| 03.09.2026 | 13,50 | 2,73 ₽ |
| 03.10.2026 | 13,50 | 2,29 ₽ |
| 03.11.2026следующий | 13,50 | 2,05 ₽ |
| 03.12.2026 | 13,50 | 1,69 ₽ |
| 03.01.2027 | 13,50 | 1,46 ₽ |
| 03.02.2027 | 13,50 | 1,19 ₽ |
| 03.03.2027 | 13,50 | 0,84 ₽ |
| 03.04.2027 | — | — |
| 03.05.2027 | — | — |
| 03.06.2027 | — | — |
| 03.07.2027 | — | — |
| 03.08.2027 | — | — |
| 03.09.2027 | — | — |
| 03.10.2027 | — | — |
| 03.11.2027 | — | — |
| 03.12.2027 | — | — |
| 03.01.2028 | — | — |
| 03.02.2028 | — | — |
| 03.03.2028 | — | — |
| 03.04.2028 | — | — |
| 03.05.2028 | — | — |
| 03.06.2028 | — | — |
| 03.07.2028 | — | — |
| 03.08.2028 | — | — |
| 03.09.2028 | — | — |
| 03.10.2028 | — | — |
| 03.11.2028 | — | — |
| 03.12.2028 | — | — |
| 03.01.2029 | — | — |
| 03.02.2029 | — | — |
| 03.03.2029 | — | — |
| 03.04.2029 | — | — |
| 03.05.2029 | — | — |
| 03.06.2029 | — | — |
| 03.07.2029 | — | — |
| 03.08.2029 | — | — |
| 03.09.2029 | — | — |
| 03.10.2029 | — | — |
| 03.11.2029 | — | — |
| 03.12.2029 | — | — |
| 03.01.2030 | — | — |
| 03.02.2030 | — | — |
| 03.03.2030 | — | — |
| 03.04.2030 | — | — |
| 03.05.2030 | — | — |
| 03.06.2030 | — | — |
| 03.07.2030 | — | — |
| 03.08.2030 | — | — |
| 03.09.2030 | — | — |
| 03.10.2030 | — | — |
| 03.11.2030 | — | — |
| 03.12.2030 | — | — |
| 03.01.2031 | — | — |
| 03.02.2031 | — | — |
| 03.03.2031 | — | — |
| 03.04.2031 | — | — |
| 03.05.2031 | — | — |
| 03.06.2031 | — | — |
| 03.07.2031 | — | — |
| 03.08.2031 | — | — |
| 03.09.2031 | — | — |
| 03.10.2031 | — | — |
| 03.11.2031 | — | — |
| 03.12.2031 | — | — |
| 03.01.2032 | — | — |
| 03.02.2032 | — | — |
| 03.03.2032 | — | — |
| 03.04.2032 | — | — |
| 03.05.2032 | — | — |
| 03.06.2032 | — | — |
| 03.07.2032 | — | — |
| 03.08.2032 | — | — |
| 03.09.2032 | — | — |
| 03.10.2032 | — | — |
| 03.11.2032 | — | — |
| 03.12.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.12.2024 | 4,13 | 41,33 ₽ |
| 03.01.2025 | 4,46 | 44,61 ₽ |
| 03.02.2025 | 4,14 | 41,37 ₽ |
| 03.03.2025 | 3,78 | 37,81 ₽ |
| 03.04.2025 | 3,78 | 37,78 ₽ |
| 03.05.2025 | 3,97 | 39,71 ₽ |
| 03.06.2025 | 3,77 | 37,68 ₽ |
| 03.07.2025 | 3,63 | 36,32 ₽ |
| 03.08.2025 | 3,57 | 35,67 ₽ |
| 03.09.2025 | 3,53 | 35,29 ₽ |
| 03.10.2025 | 3,45 | 34,51 ₽ |
| 03.11.2025 | 3,60 | 35,96 ₽ |
| 03.12.2025 | 3,75 | 37,50 ₽ |
| 03.01.2026 | 3,09 | 30,93 ₽ |
| 03.02.2026 | 3,99 | 39,89 ₽ |
| 03.03.2026 | 3,22 | 32,24 ₽ |
| 03.04.2026 | 3,23 | 32,30 ₽ |
| 03.05.2026 | 3,85 | 38,49 ₽ |
| 03.06.2026 | 3,06 | 30,64 ₽ |
| 03.07.2026 | 3,02 | 30,20 ₽ |
| 03.08.2026 | 3,18 | 31,80 ₽ |
| 03.09.2026 | 3,12 | 31,17 ₽ |
| 03.10.2026 | 2,83 | 28,33 ₽ |
| 03.11.2026 | 2,60 | 25,98 ₽ |
| 03.12.2026 | 2,50 | 24,99 ₽ |
| 03.01.2027 | 2,38 | 23,83 ₽ |
| 03.02.2027 | 2,27 | 22,70 ₽ |
| 03.03.2027 | 8,10 | 80,97 ₽ |
| 03.04.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 03.05.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 03.06.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 03.12.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A106ZP6
ISIN
RU000A106ZP6
Рег. номер
4-03-00668-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
1 758 702
Дата размещения
17.10.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
ИНН
9704147373
ОГРН
1227700383074
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,75 / 99,93
Открытие
99,76
Мин. / макс. дня
99,27 / 99,95
Пред. цена
99,96
Сделок
33
Оборот
68 тыс ₽
Последняя сделка
14:39:29 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:54 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.