ИКС5Фин3P2
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 · RU000A1075S4
Доходность к погашению
—
Цена
100,00%
1 000,00 ₽-0,02%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 008,69 ₽
НКДⓘ
8,69 ₽
Дюрацияⓘ
0,0 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
15,10% · 12,41 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
17.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
12,41 ₽
Погашение
17.10.2026 · 0,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.12.2023 | 16,10 | 13,23 ₽ |
| 01.01.2024 | 16,10 | 13,23 ₽ |
| 31.01.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 01.03.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 31.03.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 30.04.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 30.05.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 29.06.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 29.07.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 28.08.2024 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 27.09.2024 | 19,10 | 15,70 ₽ |
| 27.10.2024 | 20,10 | 16,52 ₽ |
| 26.11.2024 | 20,10 | 16,52 ₽ |
| 26.12.2024 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 25.01.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 24.02.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 26.03.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 25.04.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 25.05.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 24.06.2025 | 22,10 | 18,16 ₽ |
| 24.07.2025 | 21,10 | 17,34 ₽ |
| 23.08.2025 | 21,10 | 17,34 ₽ |
| 22.09.2025 | 19,10 | 15,70 ₽ |
| 22.10.2025 | 18,10 | 14,88 ₽ |
| 21.11.2025 | 18,10 | 14,88 ₽ |
| 21.12.2025 | 17,60 | 14,47 ₽ |
| 20.01.2026 | 17,60 | 14,47 ₽ |
| 19.02.2026 | 17,10 | 14,05 ₽ |
| 21.03.2026 | 16,60 | 13,64 ₽ |
| 20.04.2026 | 16,60 | 13,64 ₽ |
| 20.05.2026 | 16,10 | 13,23 ₽ |
| 19.06.2026 | 15,60 | 12,82 ₽ |
| 19.07.2026 | 15,60 | 12,82 ₽ |
| 18.08.2026 | 15,35 | 12,62 ₽ |
| 17.09.2026 | 15,10 | 12,41 ₽ |
| 17.10.2026следующий | 15,10 | 12,41 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1075S4
ISIN
RU000A1075S4
Рег. номер
4B02-02-36241-R-003P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
02.11.2023
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,00 / 100,03
Открытие
99,99
Мин. / макс. дня
99,99 / 100,06
Пред. цена
100,02
Сделок
28
Оборот
5 млн ₽
Последняя сделка
14:36:38 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:52 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.