РСЭКСМБ2Р4
РОСЭКСИМБАНК 002P-04 · RU000A1077V4
Доходность к оферте
16,31%
условная — при текущем купоне
Цена
100,05%
1 000,50 ₽-0,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 025,05 ₽
НКДⓘ
24,55 ₽
Дюрацияⓘ
0,1 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
16,00% · 39,89 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
12.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 39,89 ₽
Погашение
03.11.2033 · 7,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
17.11.2026 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | 17,00 | 42,38 ₽ |
| 16.05.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 15.08.2024 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 14.11.2024 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 13.02.2025 | 23,00 | 57,34 ₽ |
| 15.05.2025 | 23,00 | 57,34 ₽ |
| 14.08.2025 | 23,00 | 57,34 ₽ |
| 13.11.2025 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 12.02.2026 | 18,50 | 46,12 ₽ |
| 14.05.2026 | 18,00 | 44,88 ₽ |
| 13.08.2026 | 16,50 | 41,14 ₽ |
| 12.11.2026следующий | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 11.02.2027 | — | — |
| 13.05.2027 | — | — |
| 12.08.2027 | — | — |
| 11.11.2027 | — | — |
| 10.02.2028 | — | — |
| 11.05.2028 | — | — |
| 10.08.2028 | — | — |
| 09.11.2028 | — | — |
| 08.02.2029 | — | — |
| 10.05.2029 | — | — |
| 09.08.2029 | — | — |
| 08.11.2029 | — | — |
| 07.02.2030 | — | — |
| 09.05.2030 | — | — |
| 08.08.2030 | — | — |
| 07.11.2030 | — | — |
| 06.02.2031 | — | — |
| 08.05.2031 | — | — |
| 07.08.2031 | — | — |
| 06.11.2031 | — | — |
| 05.02.2032 | — | — |
| 06.05.2032 | — | — |
| 05.08.2032 | — | — |
| 04.11.2032 | — | — |
| 03.02.2033 | — | — |
| 05.05.2033 | — | — |
| 04.08.2033 | — | — |
| 03.11.2033 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1077V4
ISIN
RU000A1077V4
Рег. номер
4B02-04-02790-B-002P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
16.11.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
ИНН
7704001959
ОГРН
1027739109133
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Москва г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,02 / 100,14
Открытие
100,16
Мин. / макс. дня
100,05 / 100,16
Пред. цена
100,15
Сделок
35
Оборот
881 тыс ₽
Последняя сделка
14:26:13 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.