СНХТ БО-03
Сибнефтехимтрейд БО-03 · RU000A107A93
Доходность к оферте
30,60%
Цена
98,74%
987,40 ₽-0,66%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 003,15 ₽
НКДⓘ
15,75 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
1 901 б.п.
Купон
25,00% · 20,55 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
15.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 184,95 ₽
Погашение
03.11.2028 · 2,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
22.06.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 60
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.01.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 28.02.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.03.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 28.04.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 28.05.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.06.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.07.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.08.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.09.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.10.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.11.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.12.2024 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 23.01.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 22.02.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 24.03.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 23.04.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 23.05.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 22.06.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 22.07.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 21.08.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 20.09.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 20.10.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 19.11.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 19.12.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 18.01.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.02.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 19.03.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 18.04.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 18.05.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.06.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.07.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 16.08.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 15.09.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 15.10.2026следующий | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.11.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.12.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.01.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.02.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.03.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.04.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.05.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.06.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.07.2027 | — | — |
| 11.08.2027 | — | — |
| 10.09.2027 | — | — |
| 10.10.2027 | — | — |
| 09.11.2027 | — | — |
| 09.12.2027 | — | — |
| 08.01.2028 | — | — |
| 07.02.2028 | — | — |
| 08.03.2028 | — | — |
| 07.04.2028 | — | — |
| 07.05.2028 | — | — |
| 06.06.2028 | — | — |
| 06.07.2028 | — | — |
| 05.08.2028 | — | — |
| 04.09.2028 | — | — |
| 04.10.2028 | — | — |
| 03.11.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.06.2028 | 16,67 | 166,70 ₽ |
| 06.07.2028 | 16,67 | 166,70 ₽ |
| 05.08.2028 | 16,67 | 166,70 ₽ |
| 04.09.2028 | 16,67 | 166,70 ₽ |
| 04.10.2028 | 16,67 | 166,70 ₽ |
| 03.11.2028 | 16,65 | 166,50 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 03.12.2024 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 29.10.2025 | Оферта | 100,00 |
| 19.11.2025 | Оферта | 100,00 |
| 25.08.2026 | Оферта | 100,00 |
| 22.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107A93
ISIN
RU000A107A93
Рег. номер
4B02-01-00010-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
223 407
Размещено
223 407
Дата размещения
30.11.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"
ИНН
7206033362
ОГРН
1067206072108
Сайт
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,74 / 98,99
Открытие
99,49
Мин. / макс. дня
98,61 / 99,62
Пред. цена
99,40
Сделок
32
Оборот
163 тыс ₽
Последняя сделка
14:26:21 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.