РоссЦP03
Россети Центр ПАО 001Р-03 · RU000A107AG6
Доходность к погашению
15,62%
условная — при текущем купоне
Цена
99,94%
999,40 ₽-0,01%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 006,75 ₽
НКДⓘ
7,35 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
14,90% · 12,25 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 12,25 ₽
Погашение
18.05.2027 · 0,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.01.2024 | 15,90 | 13,07 ₽ |
| 03.02.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 04.03.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 03.04.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 03.05.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 02.06.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 02.07.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 01.08.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 31.08.2024 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 30.09.2024 | 18,90 | 15,53 ₽ |
| 30.10.2024 | 19,90 | 16,36 ₽ |
| 29.11.2024 | 19,90 | 16,36 ₽ |
| 29.12.2024 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 28.01.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 27.02.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 29.03.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 28.04.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 28.05.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 27.06.2025 | 21,90 | 18,00 ₽ |
| 27.07.2025 | 20,90 | 17,18 ₽ |
| 26.08.2025 | 20,90 | 17,18 ₽ |
| 25.09.2025 | 18,90 | 15,53 ₽ |
| 25.10.2025 | 17,90 | 14,71 ₽ |
| 24.11.2025 | 17,90 | 14,71 ₽ |
| 24.12.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 23.01.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 22.02.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 24.03.2026 | 16,40 | 13,48 ₽ |
| 23.04.2026 | 16,40 | 13,48 ₽ |
| 23.05.2026 | 15,90 | 13,07 ₽ |
| 22.06.2026 | 15,40 | 12,66 ₽ |
| 22.07.2026 | 15,40 | 12,66 ₽ |
| 21.08.2026 | 15,15 | 12,45 ₽ |
| 20.09.2026 | 14,90 | 12,25 ₽ |
| 20.10.2026следующий | 14,90 | 12,25 ₽ |
| 19.11.2026 | — | — |
| 19.12.2026 | — | — |
| 18.01.2027 | — | — |
| 17.02.2027 | — | — |
| 19.03.2027 | — | — |
| 18.04.2027 | — | — |
| 18.05.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107AG6
ISIN
RU000A107AG6
Рег. номер
4B02-03-10214-A-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
5 000 000
Размещено
5 000 000
Дата размещения
05.12.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
ИНН
6901067107
ОГРН
1046900099498
Юридический адрес
Россия, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,82 / 99,94
Открытие
99,95
Мин. / макс. дня
99,80 / 99,95
Пред. цена
99,95
Сделок
26
Оборот
365 тыс ₽
Последняя сделка
14:07:49 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:22 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.