ИЛСБО-1-1Р
ИЛС БО-01-001P · RU000A107BH2
Доходность к погашению
29,02%
Цена
99,47%
696,29 ₽-0,34%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
702,85 ₽
НКДⓘ
6,56 ₽
Дюрацияⓘ
0,1 г.
Спред к КБДⓘ
1 851 б.п.
Купон
19,00% · 10,93 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
17,18 ₽
Погашение
19.11.2026 · 0,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
700,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.01.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 03.02.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 04.03.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 03.04.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 03.05.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 02.06.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 02.07.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 01.08.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 31.08.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 30.09.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 30.10.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 29.11.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 29.12.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 28.01.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 27.02.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 29.03.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 28.04.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 28.05.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 27.06.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 27.07.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 26.08.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 25.09.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 25.10.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.11.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.12.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 23.01.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 22.02.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.03.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 23.04.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 23.05.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 22.06.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 22.07.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 21.08.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 20.09.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 20.10.2026следующий | 19,00 | 10,93 ₽ |
| 19.11.2026 | 19,00 | 6,25 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 30,00 | 300,00 ₽ |
| 20.10.2026 | 30,00 | 300,00 ₽ |
| 19.11.2026 | 40,00 | 400,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107BH2
ISIN
RU000A107BH2
Рег. номер
4B02-01-00118-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
05.12.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
ИНН
2723098376
ОГРН
1072723008896
Юридический адрес
680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,47 / 99,70
Открытие
99,64
Мин. / макс. дня
99,18 / 99,75
Пред. цена
99,81
Сделок
22
Оборот
52 тыс ₽
Последняя сделка
14:34:20 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:49 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.