ИСТРСЫР 03
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 · RU000A107C00
Доходность к погашению
21,14%
Цена
98,69%
986,90 ₽+1,21%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
995,05 ₽
НКДⓘ
8,15 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
823 б.п.
Купон
17,50% · 14,38 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 14,38 ₽
Погашение
16.11.2027 · 1,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.01.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.02.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 06.03.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.04.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.05.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 04.06.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 04.07.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 03.08.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 02.09.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 02.10.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.11.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.12.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 31.12.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.01.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.03.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 31.03.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.04.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.05.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.06.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.07.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 28.08.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.09.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.10.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.11.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.12.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.01.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.02.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.03.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.04.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.05.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.06.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.07.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 23.08.2026 | 17,75 | 14,59 ₽ |
| 22.09.2026 | 17,50 | 14,38 ₽ |
| 22.10.2026следующий | 17,50 | 14,38 ₽ |
| 21.11.2026 | — | — |
| 21.12.2026 | — | — |
| 20.01.2027 | — | — |
| 19.02.2027 | — | — |
| 21.03.2027 | — | — |
| 20.04.2027 | — | — |
| 20.05.2027 | — | — |
| 19.06.2027 | — | — |
| 19.07.2027 | — | — |
| 18.08.2027 | — | — |
| 17.09.2027 | — | — |
| 17.10.2027 | — | — |
| 16.11.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 21.03.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
| 20.05.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
| 19.07.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
| 17.09.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
| 16.11.2027 | 20,00 | 200,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107C00
ISIN
RU000A107C00
Рег. номер
4B02-03-00100-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
150 000
Размещено
150 000
Дата размещения
07.12.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
ИНН
5024171100
ОГРН
1165024060464
Юридический адрес
Московская область, городской округ Истра, д.Высоково, мкр."Малая Истра", д.5, кв.75
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
97,61
Мин. / макс. дня
96,51 / 98,69
Пред. цена
98,69
Сделок
17
Оборот
178 тыс ₽
Последняя сделка
18:25:10 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 08.10.2026, 06:26 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.