АйДиКоле06
АйДи Коллект 06 · RU000A107C34
Доходность к погашению
19,35%
Цена
100,01%
168,02 ₽-0,07%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
169,35 ₽
НКДⓘ
1,33 ₽
Дюрацияⓘ
0,1 г.
Спред к КБДⓘ
885 б.п.
Купон
18,00% · 2,49 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
3,73 ₽
Погашение
21.11.2026 · 0,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
168,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.01.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.02.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 06.03.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.04.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.05.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 04.06.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 04.07.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 03.08.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 02.09.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 02.10.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.11.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.12.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 31.12.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.01.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 01.03.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 31.03.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.04.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 30.05.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.06.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 29.07.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 28.08.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.09.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 27.10.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.11.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.12.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.01.2026 | 18,00 | 13,57 ₽ |
| 24.02.2026 | 18,00 | 12,34 ₽ |
| 26.03.2026 | 18,00 | 11,11 ₽ |
| 25.04.2026 | 18,00 | 9,88 ₽ |
| 25.05.2026 | 18,00 | 8,65 ₽ |
| 24.06.2026 | 18,00 | 7,43 ₽ |
| 24.07.2026 | 18,00 | 6,20 ₽ |
| 23.08.2026 | 18,00 | 4,97 ₽ |
| 22.09.2026 | 18,00 | 3,73 ₽ |
| 22.10.2026следующий | 18,00 | 2,49 ₽ |
| 21.11.2026 | 18,00 | 1,24 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.01.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 24.02.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 26.03.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.04.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.05.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 24.06.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 24.07.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 23.08.2026 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 22.09.2026 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 22.10.2026 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 21.11.2026 | 8,40 | 84,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | Оферта (состоялось) | 87,50 |
| 17.04.2025 | Оферта | 87,50 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107C34
ISIN
RU000A107C34
Рег. номер
4B02-04-00597-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
2 207 113
Размещено
2 207 113
Дата размещения
07.12.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,01 / 100,09
Открытие
100,24
Мин. / макс. дня
99,98 / 100,24
Пред. цена
100,08
Сделок
60
Оборот
448 тыс ₽
Последняя сделка
14:40:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:56 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.