ТрансМ БО2
Транс-Миссия БО-02 · RU000A107FG5
Доходность к погашению
26,05%
Цена
105,89%
1 005,96 ₽-0,02%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 007,52 ₽
НКДⓘ
1,56 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
1 269 б.п.
Купон
30,00% · 23,42 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
05.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
253,97 ₽
Погашение
30.11.2027 · 1,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
950,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 20.01.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 19.02.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 20.03.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 19.04.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 19.05.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 18.06.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 18.07.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 17.08.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 16.09.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 16.10.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 15.11.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 15.12.2024 | 20,24 | 16,64 ₽ |
| 14.01.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 13.02.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 15.03.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 14.04.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 14.05.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 13.06.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 13.07.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 12.08.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 11.09.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 11.10.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 10.11.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 10.12.2025 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 09.01.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 08.02.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 10.03.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 09.04.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 09.05.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 08.06.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 08.07.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 07.08.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 06.09.2026 | 30,00 | 24,66 ₽ |
| 06.10.2026 | 30,00 | 23,42 ₽ |
| 05.11.2026следующий | 30,00 | 23,42 ₽ |
| 05.12.2026 | 30,00 | 23,42 ₽ |
| 04.01.2027 | 30,00 | 22,19 ₽ |
| 03.02.2027 | 30,00 | 22,19 ₽ |
| 05.03.2027 | 30,00 | 22,19 ₽ |
| 04.04.2027 | 30,00 | 20,96 ₽ |
| 04.05.2027 | 30,00 | 20,96 ₽ |
| 03.06.2027 | 30,00 | 20,96 ₽ |
| 03.07.2027 | 30,00 | 19,73 ₽ |
| 02.08.2027 | 30,00 | 19,73 ₽ |
| 01.09.2027 | 30,00 | 19,73 ₽ |
| 01.10.2027 | 30,00 | 18,49 ₽ |
| 31.10.2027 | 30,00 | 18,49 ₽ |
| 30.11.2027 | 30,00 | 18,49 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 05.12.2026 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 05.03.2027 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 03.06.2027 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 01.09.2027 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 30.11.2027 | 75,00 | 750,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 24.12.2024 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107FG5
ISIN
RU000A107FG5
Рег. номер
4B02-02-00447-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
21.12.2023
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"
ИНН
7805688897
ОГРН
1167847448801
Юридический адрес
город Санкт-Петербург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
105,69 / 105,89
Открытие
105,36
Мин. / макс. дня
104,86 / 105,89
Пред. цена
105,91
Сделок
116
Оборот
908 тыс ₽
Последняя сделка
14:37:57 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.