VS-NEWS
Telegram

ЛТрейд1P11

Лизинг-Трейд 001P-11 · RU000A107NJ3

КорпоративныеКупон: фикс.Повышенный риск

Доходность к погашению

42,38%

Цена

79,75%

797,50 ₽-0,20%

Главное для инвестора

Цена покупки (цена + НКД)ⓘ

808,90 ₽

НКДⓘ

11,40 ₽

Дюрацияⓘ

1,1 г.

Спред к КБДⓘ

2 861 б.п.

Купон

16,00% · 13,15 ₽

Выплат в год

12

Следующий купон

12.10.2026

Купоны за 12 месяцевⓘ

136,87 ₽

Погашение

30.12.2028 · 2,2 г.

Ближайшая офертаⓘ

нет

Номинал

1 000,00 ₽

График купонов · 60

Дата выплатыСтавка, %Сумма
25.02.202420,0016,44 ₽
26.03.202420,0016,44 ₽
25.04.202420,0016,44 ₽
25.05.202420,0016,44 ₽
24.06.202420,0016,44 ₽
24.07.202420,0016,44 ₽
23.08.202420,0016,44 ₽
22.09.202420,0016,44 ₽
22.10.202420,0016,44 ₽
21.11.202420,0016,44 ₽
21.12.202420,0016,44 ₽
20.01.202520,0016,44 ₽
19.02.202516,0013,15 ₽
21.03.202516,0013,15 ₽
20.04.202516,0013,15 ₽
20.05.202516,0013,15 ₽
19.06.202516,0013,15 ₽
19.07.202516,0013,15 ₽
18.08.202516,0013,15 ₽
17.09.202516,0013,15 ₽
17.10.202516,0013,15 ₽
16.11.202516,0013,15 ₽
16.12.202516,0013,15 ₽
15.01.202616,0013,15 ₽
14.02.202616,0013,15 ₽
16.03.202616,0013,15 ₽
15.04.202616,0013,15 ₽
15.05.202616,0013,15 ₽
14.06.202616,0013,15 ₽
14.07.202616,0013,15 ₽
13.08.202616,0013,15 ₽
12.09.202616,0013,15 ₽
12.10.2026следующий16,0013,15 ₽
11.11.202616,0013,15 ₽
11.12.202616,0013,15 ₽
10.01.202716,0013,15 ₽
09.02.202715,0012,33 ₽
11.03.202715,0011,82 ₽
10.04.202715,0011,30 ₽
10.05.202715,0010,79 ₽
09.06.202715,0010,28 ₽
09.07.202715,009,76 ₽
08.08.202715,009,25 ₽
07.09.202715,008,74 ₽
07.10.202715,008,23 ₽
06.11.202715,007,71 ₽
06.12.202715,007,20 ₽
05.01.202815,006,69 ₽
04.02.202815,006,17 ₽
05.03.202815,005,66 ₽
04.04.202815,005,15 ₽
04.05.202815,004,64 ₽
03.06.202815,004,12 ₽
03.07.202815,003,61 ₽
02.08.202815,003,10 ₽
01.09.202815,002,58 ₽
01.10.202815,002,07 ₽
31.10.202815,001,56 ₽
30.11.202815,001,05 ₽
30.12.202815,000,53 ₽

Амортизация

Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.

ДатаДоля номинала, %Сумма
09.02.20274,1641,60 ₽
11.03.20274,1641,60 ₽
10.04.20274,1641,60 ₽
10.05.20274,1641,60 ₽
09.06.20274,1641,60 ₽
09.07.20274,1641,60 ₽
08.08.20274,1641,60 ₽
07.09.20274,1641,60 ₽
07.10.20274,1641,60 ₽
06.11.20274,1641,60 ₽
06.12.20274,1641,60 ₽
05.01.20284,1641,60 ₽
04.02.20284,1641,60 ₽
05.03.20284,1641,60 ₽
04.04.20284,1641,60 ₽
04.05.20284,1641,60 ₽
03.06.20284,1641,60 ₽
03.07.20284,1641,60 ₽
02.08.20284,1641,60 ₽
01.09.20284,1641,60 ₽
01.10.20284,1641,60 ₽
31.10.20284,1641,60 ₽
30.11.20284,1641,60 ₽
30.12.20284,3243,20 ₽

Параметры выпуска

Код (SECID)

RU000A107NJ3

ISIN

RU000A107NJ3

Рег. номер

4B02-11-00506-R-001P

Вид

Амортизируемая облигация

Подвид

До погашения

Тип купона

Фикс.

Валюта номинала

RUB

Валюта расчётов

RUB

Лот

1 шт.

Объём выпуска

200 000

Размещено

200 000

Дата размещения

26.01.2024

Уровень листингаⓘ

3

Только для квалов

нет

Амортизация

да

Режим торгов

TQCB

Эмитент

Название

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"

ИНН

1655096633

ОГРН

1051622076330

Сайт

https://leasing-trade.ru - ;

Юридический адрес

Республика Татарстан, г.Казань

Торги сегодня

Покупка / продажаⓘ

79,75 / 79,82

Открытие

79,90

Мин. / макс. дня

79,75 / 80,10

Пред. цена

79,91

Сделок

43

Оборот

159 тыс ₽

Последняя сделка

13:37:03 МСК

Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 13:52 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.

ЛТрейд1P11 (RU000A107NJ3): доходность, купоны, НКД