ВЭББНКР 05
МФК ВЭББАНКИР 05 · RU000A107U65
Доходность к погашению
26,45%
Цена
97,05%
889,66 ₽-1,37%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
901,31 ₽
НКДⓘ
11,65 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
1 455 б.п.
Купон
16,00% · 12,06 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
09.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
72,36 ₽
Погашение
05.08.2027 · 0,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
916,70 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.03.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 22.04.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 22.05.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 21.06.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 21.07.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 20.08.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 19.09.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 19.10.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 18.11.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 18.12.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 17.01.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 16.02.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 18.03.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.04.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.05.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.06.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.07.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 15.08.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 14.09.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 14.10.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 13.11.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 13.12.2025 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 12.01.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 11.02.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 13.03.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 12.04.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 12.05.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 11.06.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 11.07.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 10.08.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 09.09.2026 | 16,00 | 13,15 ₽ |
| 09.10.2026следующий | 16,00 | 12,06 ₽ |
| 08.11.2026 | 16,00 | 10,96 ₽ |
| 08.12.2026 | 16,00 | 9,86 ₽ |
| 07.01.2027 | 16,00 | 8,77 ₽ |
| 06.02.2027 | 16,00 | 7,67 ₽ |
| 08.03.2027 | 16,00 | 6,58 ₽ |
| 07.04.2027 | 16,00 | 5,48 ₽ |
| 07.05.2027 | 16,00 | 4,39 ₽ |
| 06.06.2027 | 16,00 | 3,29 ₽ |
| 06.07.2027 | 16,00 | 2,20 ₽ |
| 05.08.2027 | 16,00 | 1,10 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 09.10.2026 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 08.11.2026 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 08.12.2026 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 07.01.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 06.02.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 08.03.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 07.04.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 07.05.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 06.06.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 06.07.2027 | 8,33 | 83,30 ₽ |
| 05.08.2027 | 8,37 | 83,70 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A107U65
ISIN
RU000A107U65
Рег. номер
4B02-04-00606-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
150 000
Размещено
150 000
Дата размещения
22.02.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
ИНН
7733812126
ОГРН
1127746630846
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,13 / 98,22
Открытие
98,31
Мин. / макс. дня
97,05 / 98,68
Пред. цена
98,40
Сделок
47
Оборот
322 тыс ₽
Последняя сделка
13:18:17 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.