Рекорд01
Рекорд Трейд БО-01 · RU000A1082M3
Доходность к погашению
78,68%
Цена
86,00%
860,00 ₽-0,28%
Доходность 78,68% — на 60,8 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 86,0% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
860,55 ₽
НКДⓘ
0,55 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
6 681 б.п.
Купон
20,00% · 16,44 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
06.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
82,20 ₽
Погашение
06.03.2027 · 0,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 20.04.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 20.05.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 19.06.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 19.07.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 18.08.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 17.09.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 17.10.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 16.11.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 16.12.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 15.01.2025 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 14.02.2025 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 16.03.2025 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 15.04.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 15.05.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.06.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.07.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.08.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.09.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.10.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.11.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.12.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 10.01.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 09.02.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.03.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 10.04.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 10.05.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 09.06.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 09.07.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 08.08.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 07.09.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 07.10.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.11.2026следующий | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.12.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 05.01.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 04.02.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.03.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 18.03.2025 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 13.03.2026 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1082M3
ISIN
RU000A1082M3
Рег. номер
4B02-01-00136-L
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
169 269
Размещено
169 269
Дата размещения
21.03.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"
ИНН
7702465306
ОГРН
1197746200300
Юридический адрес
Город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
85,82 / 86,20
Открытие
85,50
Мин. / макс. дня
85,50 / 87,01
Пред. цена
86,24
Сделок
71
Оборот
186 тыс ₽
Последняя сделка
14:27:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:53 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.