СЕРГВ БО-1
СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 · RU000A1084N7
Доходность к погашению
24,94%
Цена
99,07%
495,35 ₽-0,35%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
498,91 ₽
НКДⓘ
3,56 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
1 324 б.п.
Купон
20,00% · 24,93 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
25.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
37,40 ₽
Погашение
26.03.2027 · 0,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
500,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 28.06.2024 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 27.09.2024 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 27.12.2024 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 28.03.2025 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 27.06.2025 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 26.09.2025 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 26.12.2025 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 27.03.2026 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 26.06.2026 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 25.09.2026 | 20,00 | 37,40 ₽ |
| 25.12.2026следующий | 20,00 | 24,93 ₽ |
| 26.03.2027 | 20,00 | 12,47 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 25.09.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 25.12.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 26.03.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1084N7
ISIN
RU000A1084N7
Рег. номер
4B02-01-00145-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
100 000
Размещено
100 000
Дата размещения
29.03.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
ИНН
5022560904
ОГРН
1115022000103
Юридический адрес
Российская Федерация, Московская область, г.о. Коломна
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,11 / 99,54
Открытие
99,43
Мин. / макс. дня
99,00 / 99,76
Пред. цена
99,42
Сделок
12
Оборот
30 тыс ₽
Последняя сделка
13:02:29 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.