МСБЛиз3P03
МСБ-Лизинг 003P-03 · RU000A108AJ8
Доходность к погашению
20,64%
Цена
99,75%
199,58 ₽-0,18%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
199,88 ₽
НКДⓘ
0,30 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
925 б.п.
Купон
18,00% · 2,96 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
04.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
10,36 ₽
Погашение
03.04.2027 · 0,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
200,08 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.05.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.06.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.07.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.08.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 15.09.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 15.10.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 14.11.2024 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 14.12.2024 | 18,00 | 14,30 ₽ |
| 13.01.2025 | 18,00 | 13,81 ₽ |
| 12.02.2025 | 18,00 | 13,32 ₽ |
| 14.03.2025 | 18,00 | 12,82 ₽ |
| 13.04.2025 | 18,00 | 12,33 ₽ |
| 13.05.2025 | 18,00 | 11,84 ₽ |
| 12.06.2025 | 18,00 | 11,34 ₽ |
| 12.07.2025 | 18,00 | 10,85 ₽ |
| 11.08.2025 | 18,00 | 10,36 ₽ |
| 10.09.2025 | 18,00 | 9,86 ₽ |
| 10.10.2025 | 18,00 | 9,37 ₽ |
| 09.11.2025 | 18,00 | 8,88 ₽ |
| 09.12.2025 | 18,00 | 8,38 ₽ |
| 08.01.2026 | 18,00 | 7,89 ₽ |
| 07.02.2026 | 18,00 | 7,40 ₽ |
| 09.03.2026 | 18,00 | 6,90 ₽ |
| 08.04.2026 | 18,00 | 6,41 ₽ |
| 08.05.2026 | 18,00 | 5,92 ₽ |
| 07.06.2026 | 18,00 | 5,43 ₽ |
| 07.07.2026 | 18,00 | 4,93 ₽ |
| 06.08.2026 | 18,00 | 4,44 ₽ |
| 05.09.2026 | 18,00 | 3,95 ₽ |
| 05.10.2026 | 18,00 | 3,45 ₽ |
| 04.11.2026следующий | 18,00 | 2,96 ₽ |
| 04.12.2026 | 18,00 | 2,47 ₽ |
| 03.01.2027 | 18,00 | 1,97 ₽ |
| 02.02.2027 | 18,00 | 1,48 ₽ |
| 04.03.2027 | 18,00 | 0,99 ₽ |
| 03.04.2027 | 18,00 | 0,49 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.11.2024 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 14.12.2024 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 13.01.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 12.02.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 14.03.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 13.04.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 13.05.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 12.06.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 12.07.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 11.08.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 10.09.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 10.10.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 09.11.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 09.12.2025 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 08.01.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 07.02.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 09.03.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 08.04.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 08.05.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 07.06.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 07.07.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 06.08.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 05.09.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 05.10.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 04.11.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 04.12.2026 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 03.01.2027 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 02.02.2027 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 04.03.2027 | 3,33 | 33,33 ₽ |
| 03.04.2027 | 3,34 | 33,43 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108AJ8
ISIN
RU000A108AJ8
Рег. номер
4B02-03-24004-R-002P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
278 894
Размещено
278 894
Дата размещения
18.04.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
ИНН
6164218952
ОГРН
1046164002983
Юридический адрес
г. Ростов-на-Дону
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,74 / 99,75
Открытие
100,09
Мин. / макс. дня
99,74 / 100,09
Пред. цена
99,93
Сделок
19
Оборот
127 тыс ₽
Последняя сделка
14:33:19 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:48 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.