Фордевинд5
Фордевинд 05 · RU000A108AK6
Доходность к оферте
20,92%
Цена
101,34%
1 013,40 ₽-0,83%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 015,21 ₽
НКДⓘ
1,81 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
1 010 б.п.
Купон
22,00% · 18,08 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
04.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 108,48 ₽
Погашение
30.09.2027 · 1,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
07.04.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.05.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 17.06.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 17.07.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 16.08.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 15.09.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 15.10.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 14.11.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 14.12.2024 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 13.01.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 12.02.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 14.03.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 13.04.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 13.05.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 12.06.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 12.07.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 11.08.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 10.09.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 10.10.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 09.11.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 09.12.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 08.01.2026 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 07.02.2026 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 09.03.2026 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 08.04.2026 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 08.05.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 07.06.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 07.07.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 06.08.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 05.09.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 05.10.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 04.11.2026следующий | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 04.12.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 03.01.2027 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 02.02.2027 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 04.03.2027 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 03.04.2027 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 03.05.2027 | — | — |
| 02.06.2027 | — | — |
| 02.07.2027 | — | — |
| 01.08.2027 | — | — |
| 31.08.2027 | — | — |
| 30.09.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.05.2027 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 02.06.2027 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 02.07.2027 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 31.08.2027 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 30.09.2027 | 17,00 | 170,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | Оферта | 100,00 |
| 13.04.2026 | Оферта | 100,00 |
| 07.04.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108AK6
ISIN
RU000A108AK6
Рег. номер
4B02-04-00616-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
431 434
Размещено
431 434
Дата размещения
18.04.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"
ИНН
9717054493
ОГРН
1177746146885
Сайт
Юридический адрес
Российская Федерация, Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,23 / 101,62
Открытие
101,16
Мин. / макс. дня
101,00 / 101,95
Пред. цена
102,19
Сделок
49
Оборот
968 тыс ₽
Последняя сделка
14:35:29 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:52 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.