ТатнхимP02
Татнефтехим 001-P-02 · RU000A108BX7
Доходность к оферте
19,87%
Цена
101,02%
1 010,20 ₽-0,15%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 041,65 ₽
НКДⓘ
31,45 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
898 б.п.
Купон
20,50% · 33,70 ₽
Выплат в год
6
Следующий купон
12.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 134,80 ₽
Погашение
30.03.2029 · 2,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
14.04.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 30
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 23.08.2024 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 22.10.2024 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 21.12.2024 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 19.02.2025 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 20.04.2025 | 18,50 | 30,41 ₽ |
| 19.06.2025 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 18.08.2025 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 17.10.2025 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 16.12.2025 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 14.02.2026 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 15.04.2026 | 26,50 | 43,56 ₽ |
| 14.06.2026 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 13.08.2026 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 12.10.2026следующий | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 11.12.2026 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 09.02.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 10.04.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 09.06.2027 | — | — |
| 08.08.2027 | — | — |
| 07.10.2027 | — | — |
| 06.12.2027 | — | — |
| 04.02.2028 | — | — |
| 04.04.2028 | — | — |
| 03.06.2028 | — | — |
| 02.08.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 30.11.2028 | — | — |
| 29.01.2029 | — | — |
| 30.03.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.01.2029 | 50,00 | 500,00 ₽ |
| 30.03.2029 | 50,00 | 500,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 23.04.2025 | Оферта | 100,00 |
| 20.04.2026 | Оферта | 100,00 |
| 14.04.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108BX7
ISIN
RU000A108BX7
Рег. номер
4B02-02-00017-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
25.04.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
ИНН
1655201119
ОГРН
1101690056038
Сайт
Юридический адрес
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,20 / 101,40
Открытие
101,35
Мин. / макс. дня
101,00 / 101,90
Пред. цена
101,17
Сделок
50
Оборот
961 тыс ₽
Последняя сделка
12:33:31 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.