AGROFRGT01
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 · RU000A108FG3
Доходность к погашению
128,98%
Цена
81,88%
614,10 ₽+0,02%
Доходность 128,98% — на 111,1 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 81,9% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
639,99 ₽
НКДⓘ
25,89 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
11 741 б.п.
Купон
22,50% · 42,07 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
12.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
84,14 ₽
Погашение
13.05.2027 · 0,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
750,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 15.08.2024 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 14.11.2024 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 13.02.2025 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 15.05.2025 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 14.08.2025 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 13.11.2025 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 12.02.2026 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 14.05.2026 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 13.08.2026 | 22,50 | 56,10 ₽ |
| 12.11.2026следующий | 22,50 | 42,07 ₽ |
| 11.02.2027 | 22,50 | 28,05 ₽ |
| 13.05.2027 | 22,50 | 14,02 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.11.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 11.02.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 13.05.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108FG3
ISIN
RU000A108FG3
Рег. номер
4B02-01-00150-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
200 000
Размещено
200 000
Дата размещения
16.05.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат"
ИНН
6141055691
ОГРН
1196196042987
Юридический адрес
346885, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Ростовская обл, БАТАЙСК, МКР СЕВЕРНЫЙ МАССИВ, дом 8, Этаж 6
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
80,83 / 81,95
Открытие
81,99
Мин. / макс. дня
80,19 / 81,99
Пред. цена
81,86
Сделок
11
Оборот
17 тыс ₽
Последняя сделка
13:40:11 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.