НОВАТЭК1Р2
НОВАТЭК 001P-02 · RU000A108G70
Доходность к погашению
9,38%
Цена
93,55%
≈ 8 018,00 ₽-0,50%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
167,26 $ ≈ 14 335,98 ₽
НКДⓘ
73,71 $
Дюрацияⓘ
2,4 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
6,25% · 1,56 $
Выплат в год
4
Следующий купон
18.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
6,24 $
Погашение
16.05.2029 · 2,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
100,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 20
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 21.08.2024 | 6,25 | 1,56 $ |
| 20.11.2024 | 6,25 | 1,56 $ |
| 19.02.2025 | 6,25 | 1,56 $ |
| 21.05.2025 | 6,25 | 1,56 $ |
| 20.08.2025 | 6,25 | 1,56 $ |
| 19.11.2025 | 6,25 | 1,56 $ |
| 18.02.2026 | 6,25 | 1,56 $ |
| 20.05.2026 | 6,25 | 1,56 $ |
| 19.08.2026 | 6,25 | 1,56 $ |
| 18.11.2026следующий | 6,25 | 1,56 $ |
| 17.02.2027 | 6,25 | 1,56 $ |
| 19.05.2027 | 6,25 | 1,56 $ |
| 18.08.2027 | 6,25 | 1,56 $ |
| 17.11.2027 | 6,25 | 1,56 $ |
| 16.02.2028 | 6,25 | 1,56 $ |
| 17.05.2028 | 6,25 | 1,56 $ |
| 16.08.2028 | 6,25 | 1,56 $ |
| 15.11.2028 | 6,25 | 1,56 $ |
| 14.02.2029 | 6,25 | 1,56 $ |
| 16.05.2029 | 6,25 | 1,56 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108G70
ISIN
RU000A108G70
Рег. номер
4B02-02-00268-E-001P
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
7 500 000
Размещено
7 500 000
Дата размещения
22.05.2024
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
ИНН
6316031581
ОГРН
1026303117642
Юридический адрес
629851, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Р-Н ПУРОВСКИЙ, Г. ТАРКО-САЛЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 22А
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
93,45 / 93,55
Открытие
93,58
Мин. / макс. дня
93,30 / 93,90
Пред. цена
94,02
Сделок
339
Оборот
65 млн ₽
Последняя сделка
17:19:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 17:36 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.