АЛЬФАЗО350

АЛЬФА-БАНК ЗО-350 · RU000A108JQ4

КорпоративныеКупон: перем.Номинал в USDТолько для квалов

Доходность к погашению

7,16%

Цена

93,50%

≈ 80 140,35 ₽-0,32%

Главное для инвестора

Цена покупки (цена + НКД)ⓘ

3 056,36 $ ≈ 261 965,69 ₽

НКДⓘ

2 121,36 $

Дюрацияⓘ

4,3 г.

Спред к КБДⓘ

—

Купон

5,50% · 27,50 $

Выплат в год

Следующий купон

26.10.2026

Купоны за 12 месяцевⓘ

≥ 27,50 $

Погашение

26.10.2031 · 5,0 г.

Ближайшая офертаⓘ

нет

Номинал

1 000,00 $

Курс ЦБ, USDⓘ

85,7116 ₽ на 07.10.2026

График купонов · 15

Дата выплаты	Дата фиксации реестра	Ставка, %	Сумма	В рублях	Номинал
26.10.2024	25.10.2024	5,50	27,50 $	2 658,31 ₽	1 000
26.04.2025	25.04.2025	5,50	27,50 $	2 273,01 ₽	1 000
26.10.2025	24.10.2025	5,50	27,50 $	2 226,71 ₽	1 000
26.04.2026	24.04.2026	5,50	27,76 $	2 096,97 ₽	1 000
26.10.2026следующий	23.10.2026	5,50	27,50 $	2 357,07 ₽	1 000
26.04.2027	23.04.2027	—	—	—	1 000
26.10.2027	25.10.2027	—	—	—	1 000
26.04.2028	25.04.2028	—	—	—	1 000
26.10.2028	25.10.2028	—	—	—	1 000
26.04.2029	25.04.2029	—	—	—	1 000
26.10.2029	25.10.2029	—	—	—	1 000
26.04.2030	25.04.2030	—	—	—	1 000
26.10.2030	25.10.2030	—	—	—	1 000
26.04.2031	25.04.2031	—	—	—	1 000
26.10.2031	24.10.2031	—	—	—	1 000

«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.

Параметры выпуска

Код (SECID)

RU000A108JQ4

ISIN

RU000A108JQ4

Рег. номер

4-11-01326-B

Вид

Валютная облигация

Подвид

До погашения

Тип купона

Фиксированный с неизвестными купонами

Валюта номинала

USD

Валюта расчётов

RUB

Лот

1 шт.

Объём выпуска

168 489

Размещено

168 489

Дата размещения

27.05.2024

Уровень листингаⓘ

Только для квалов

да

Амортизация

нет

Режим торгов

TQCB

Эмитент

Название

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

ИНН

7728168971

ОГРН

1027700067328

Сайт

alfabank.ru

Юридический адрес

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, город Москва.

Торги сегодня

Покупка / продажаⓘ

92,04 / 93,00

Открытие

93,13

Мин. / макс. дня

93,13 / 93,50

Пред. цена

93,80

Сделок

Оборот

16 млн ₽

Последняя сделка

11:55:56 МСК

Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 15:02 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.