АйДиКоле07
АйДи Коллект 07 · RU000A108L65
Доходность к погашению
20,09%
Цена
100,17%
669,14 ₽-0,07%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
674,70 ₽
НКДⓘ
5,56 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
853 б.п.
Купон
19,00% · 10,43 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
47,07 ₽
Погашение
20.05.2027 · 0,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
668,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.07.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 03.08.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 02.09.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 02.10.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 01.11.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 01.12.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 31.12.2024 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 30.01.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 01.03.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 31.03.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 30.04.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 30.05.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 29.06.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 29.07.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 28.08.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 27.09.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 27.10.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 26.11.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 26.12.2025 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 25.01.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.02.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 26.03.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 25.04.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 25.05.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.06.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 24.07.2026 | 19,00 | 14,32 ₽ |
| 23.08.2026 | 19,00 | 13,02 ₽ |
| 22.09.2026 | 19,00 | 11,73 ₽ |
| 22.10.2026следующий | 19,00 | 10,43 ₽ |
| 21.11.2026 | 19,00 | 9,14 ₽ |
| 21.12.2026 | 19,00 | 7,84 ₽ |
| 20.01.2027 | 19,00 | 6,54 ₽ |
| 19.02.2027 | 19,00 | 5,25 ₽ |
| 21.03.2027 | 19,00 | 3,94 ₽ |
| 20.04.2027 | 19,00 | 2,62 ₽ |
| 20.05.2027 | 19,00 | 1,31 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 24.07.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 23.08.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 22.09.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 22.10.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 21.11.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 21.12.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 20.01.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 19.02.2027 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 21.03.2027 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 20.04.2027 | 8,40 | 84,00 ₽ |
| 20.05.2027 | 8,40 | 84,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108L65
ISIN
RU000A108L65
Рег. номер
4B02-05-00597-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
499 510
Размещено
499 510
Дата размещения
04.06.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,97 / 100,16
Открытие
100,10
Мин. / макс. дня
99,73 / 100,19
Пред. цена
100,24
Сделок
80
Оборот
764 тыс ₽
Последняя сделка
14:28:06 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:51 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.