СмартФ1Р03
СмартФакт БО-03-001P · RU000A108LN7
Доходность к погашению
34,63%
условная — при текущем купоне
Цена
93,16%
931,60 ₽+0,13%
Доходность 34,63% — на 16,7 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
938,60 ₽
НКДⓘ
7,00 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
18,25% · 15,00 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
24.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 15,00 ₽
Погашение
22.05.2027 · 0,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.07.2024 | 21,75 | 17,88 ₽ |
| 05.08.2024 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 04.09.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 04.10.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 03.11.2024 | 23,25 | 19,11 ₽ |
| 03.12.2024 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 02.01.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.02.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 03.03.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 02.04.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 02.05.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.06.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.07.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 31.07.2025 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 30.08.2025 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 29.09.2025 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 29.10.2025 | 21,25 | 17,47 ₽ |
| 28.11.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 28.12.2025 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 27.01.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.02.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.03.2026 | 19,75 | 16,23 ₽ |
| 27.04.2026 | 19,25 | 15,82 ₽ |
| 27.05.2026 | 19,25 | 15,82 ₽ |
| 26.06.2026 | 18,75 | 15,41 ₽ |
| 26.07.2026 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 25.08.2026 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 24.09.2026 | 18,25 | 15,00 ₽ |
| 24.10.2026следующий | 18,25 | 15,00 ₽ |
| 23.11.2026 | — | — |
| 23.12.2026 | — | — |
| 22.01.2027 | — | — |
| 21.02.2027 | — | — |
| 23.03.2027 | — | — |
| 22.04.2027 | — | — |
| 22.05.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108LN7
ISIN
RU000A108LN7
Рег. номер
4B02-03-00102-L-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
200 000
Размещено
200 000
Дата размещения
06.06.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
ИНН
7707837251
ОГРН
1147746711958
Юридический адрес
РФ, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
92,25 / 93,12
Открытие
93,10
Мин. / макс. дня
91,80 / 93,16
Пред. цена
93,04
Сделок
29
Оборот
225 тыс ₽
Последняя сделка
13:36:23 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.