ИКС5Фин3P5
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 · RU000A108LU2
Доходность к оферте
15,63%
условная — при текущем купоне
Цена
99,95%
999,50 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 013,57 ₽
НКДⓘ
14,07 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
04.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
26.05.2034 · 7,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
09.06.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | — | 44,55 ₽ |
| 06.12.2024 | — | 51,65 ₽ |
| 07.03.2025 | — | 55,10 ₽ |
| 06.06.2025 | — | 55,10 ₽ |
| 05.09.2025 | — | 50,88 ₽ |
| 05.12.2025 | — | 45,03 ₽ |
| 06.03.2026 | — | 42,73 ₽ |
| 05.06.2026 | — | 39,95 ₽ |
| 04.09.2026 | — | 38,17 ₽ |
| 04.12.2026следующий | — | — |
| 05.03.2027 | — | — |
| 04.06.2027 | — | — |
| 03.09.2027 | — | — |
| 03.12.2027 | — | — |
| 03.03.2028 | — | — |
| 02.06.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 02.03.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 31.08.2029 | — | — |
| 30.11.2029 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 31.05.2030 | — | — |
| 30.08.2030 | — | — |
| 29.11.2030 | — | — |
| 28.02.2031 | — | — |
| 30.05.2031 | — | — |
| 29.08.2031 | — | — |
| 28.11.2031 | — | — |
| 27.02.2032 | — | — |
| 28.05.2032 | — | — |
| 27.08.2032 | — | — |
| 26.11.2032 | — | — |
| 25.02.2033 | — | — |
| 27.05.2033 | — | — |
| 26.08.2033 | — | — |
| 25.11.2033 | — | — |
| 24.02.2034 | — | — |
| 26.05.2034 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 09.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108LU2
ISIN
RU000A108LU2
Рег. номер
4B02-05-36241-R-003P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
07.06.2024
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,64 / 99,92
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
99,95
Сделок
0
Оборот
— ₽
Последняя сделка
14:22:45 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:38 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.