АЛРОCЗ027Д
АЛРОСА З027-Д · RU000A108TV3
Доходность к погашению
7,76%
Цена
96,85%
≈ 83 013,31 ₽-1,08%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 728,78 $ ≈ 148 176,58 ₽
НКДⓘ
760,26 $
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
3,10% · 15,50 $
Выплат в год
2
Следующий купон
25.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
31,00 $
Погашение
25.06.2027 · 0,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 6
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 25.12.2024 | 3,10 | 15,50 $ |
| 25.06.2025 | 3,10 | 15,50 $ |
| 25.12.2025 | 3,10 | 15,50 $ |
| 25.06.2026 | 3,10 | 15,50 $ |
| 25.12.2026следующий | 3,10 | 15,50 $ |
| 25.06.2027 | 3,10 | 15,50 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108TV3
ISIN
RU000A108TV3
Рег. номер
4-24-40046-N
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
198 416
Размещено
198 416
Дата размещения
26.06.2024
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
ИНН
1433000147
ОГРН
1021400967092
Сайт
Юридический адрес
678174, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Саха /Якутия/ Респ, У МИРНИНСКИЙ , Г МИРНЫЙ, УЛ ЛЕНИНА, дом 6
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
96,23 / 96,78
Открытие
96,07
Мин. / макс. дня
96,07 / 97,00
Пред. цена
97,91
Сделок
8
Оборот
664 тыс ₽
Последняя сделка
12:16:45 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.