ДФФ ЗО28
ДФФ ЗО28 · RU000A108Y11
Доходность к погашению
25,60%
Цена
79,50%
≈ 68 140,72 ₽-0,75%
Доходность 25,60% — на 16,1 п.п. выше медианы долларовых облигаций (9,5%). Облигация стоит 79,5% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 559,55 $ ≈ 133 671,31 ₽
НКДⓘ
764,55 $
Дюрацияⓘ
1,3 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
5,35% · 26,75 $
Выплат в год
2
Следующий купон
08.02.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
53,50 $
Погашение
08.02.2028 · 1,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 8
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | — | 26,75 $ |
| 08.02.2025 | 5,35 | 26,89 $ |
| 08.08.2025 | 5,35 | 26,75 $ |
| 08.02.2026 | 5,35 | 26,54 $ |
| 08.08.2026 | 5,35 | 26,75 $ |
| 08.02.2027следующий | 5,35 | 26,75 $ |
| 08.08.2027 | 5,35 | 26,75 $ |
| 08.02.2028 | 5,35 | 26,75 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108Y11
ISIN
RU000A108Y11
Рег. номер
4-01-00356-R
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
354 715
Размещено
354 715
Дата размещения
08.07.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"
ИНН
5009097236
ОГРН
1155009000453
Юридический адрес
142015, Московская область, город Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», строение 22
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
79,15 / 79,60
Открытие
79,60
Мин. / макс. дня
79,00 / 80,25
Пред. цена
80,10
Сделок
36
Оборот
5 млн ₽
Последняя сделка
14:25:14 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 14:56 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.