РСЭКСМБ2Р5
РОСЭКСИМБАНК 002P-05 · RU000A108ZT4
Доходность к оферте
15,75%
условная — при текущем купоне
Цена
100,40%
1 004,00 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 041,15 ₽
НКДⓘ
37,15 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
14.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
05.07.2034 · 7,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
19.07.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2024 | — | 49,28 ₽ |
| 15.01.2025 | — | 56,11 ₽ |
| 16.04.2025 | — | 57,09 ₽ |
| 16.07.2025 | — | 56,24 ₽ |
| 15.10.2025 | — | 49,94 ₽ |
| 14.01.2026 | — | 45,89 ₽ |
| 15.04.2026 | — | 43,68 ₽ |
| 15.07.2026 | — | 41,02 ₽ |
| 14.10.2026следующий | — | — |
| 13.01.2027 | — | — |
| 14.04.2027 | — | — |
| 14.07.2027 | — | — |
| 13.10.2027 | — | — |
| 12.01.2028 | — | — |
| 12.04.2028 | — | — |
| 12.07.2028 | — | — |
| 11.10.2028 | — | — |
| 10.01.2029 | — | — |
| 11.04.2029 | — | — |
| 11.07.2029 | — | — |
| 10.10.2029 | — | — |
| 09.01.2030 | — | — |
| 10.04.2030 | — | — |
| 10.07.2030 | — | — |
| 09.10.2030 | — | — |
| 08.01.2031 | — | — |
| 09.04.2031 | — | — |
| 09.07.2031 | — | — |
| 08.10.2031 | — | — |
| 07.01.2032 | — | — |
| 07.04.2032 | — | — |
| 07.07.2032 | — | — |
| 06.10.2032 | — | — |
| 05.01.2033 | — | — |
| 06.04.2033 | — | — |
| 06.07.2033 | — | — |
| 05.10.2033 | — | — |
| 04.01.2034 | — | — |
| 05.04.2034 | — | — |
| 05.07.2034 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 19.07.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A108ZT4
ISIN
RU000A108ZT4
Рег. номер
4B02-05-02790-B-002P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
15 000 000
Размещено
15 000 000
Дата размещения
17.07.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
ИНН
7704001959
ОГРН
1027739109133
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Москва г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,35 / 100,40
Открытие
100,35
Мин. / макс. дня
100,35 / 100,55
Пред. цена
100,40
Сделок
14
Оборот
19 млн ₽
Последняя сделка
14:39:06 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:54 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.