Омега01
Омега БО-01 · RU000A1092T7
Доходность к погашению
197,04%
условная — при текущем купоне
Цена
45,00%
450,00 ₽-1,10%
Доходность 197,04% — на 179,1 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 45,0% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
462,82 ₽
НКДⓘ
12,82 ₽
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
18,00% · 14,79 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
12.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 14,79 ₽
Погашение
05.01.2028 · 1,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 22.09.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 22.10.2024 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 21.11.2024 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 21.12.2024 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 20.01.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 19.02.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 21.03.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 20.04.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 20.05.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 19.06.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 19.07.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 18.08.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 17.09.2025 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 17.10.2025 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 16.11.2025 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 16.12.2025 | 20,50 | 16,85 ₽ |
| 15.01.2026 | 20,50 | 16,85 ₽ |
| 14.02.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 16.03.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 15.04.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 15.05.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 14.06.2026 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 14.07.2026 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 13.08.2026 | 18,25 | 15,00 ₽ |
| 12.09.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 12.10.2026следующий | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 11.11.2026 | — | — |
| 11.12.2026 | — | — |
| 10.01.2027 | — | — |
| 09.02.2027 | — | — |
| 11.03.2027 | — | — |
| 10.04.2027 | — | — |
| 10.05.2027 | — | — |
| 09.06.2027 | — | — |
| 09.07.2027 | — | — |
| 08.08.2027 | — | — |
| 07.09.2027 | — | — |
| 07.10.2027 | — | — |
| 06.11.2027 | — | — |
| 06.12.2027 | — | — |
| 05.01.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 09.07.2027 | 50,00 | 500,00 ₽ |
| 05.01.2028 | 50,00 | 500,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1092T7
ISIN
RU000A1092T7
Рег. номер
4B02-01-00160-L
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
470 228
Размещено
470 228
Дата размещения
24.07.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Омега"
ИНН
7826108963
ОГРН
1027810320240
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
45,29 / 46,38
Открытие
45,50
Мин. / макс. дня
45,00 / 46,49
Пред. цена
45,50
Сделок
19
Оборот
144 тыс ₽
Последняя сделка
12:05:10 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.