РУСАЛ 1Р8
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 · RU000A1094G0
Доходность к погашению
9,19%
Цена
100,29%
≈ 8 595,95 ₽-0,86%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
256,28 $ ≈ 21 966,54 ₽
НКДⓘ
156,00 $
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
9,25% · 2,31 $
Выплат в год
4
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
9,36 $
Погашение
01.08.2027 · 0,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
100,00 $
Курс ЦБ, USDⓘ
85,7116 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.10.2024 | 9,25 | 2,31 $ |
| 28.01.2025 | 9,25 | 2,31 $ |
| 29.04.2025 | 9,25 | 2,31 $ |
| 29.07.2025 | 9,25 | 2,31 $ |
| 28.10.2025 | 9,25 | 2,31 $ |
| 27.01.2026 | 9,25 | 2,29 $ |
| 28.04.2026 | 9,25 | 2,31 $ |
| 28.07.2026 | 9,25 | 2,31 $ |
| 27.10.2026следующий | 9,25 | 2,31 $ |
| 26.01.2027 | 9,25 | 2,31 $ |
| 27.04.2027 | 9,25 | 2,31 $ |
| 01.08.2027 | 9,25 | 2,43 $ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1094G0
ISIN
RU000A1094G0
Рег. номер
4B02-08-16677-A-001P
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
USD
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
850 000
Размещено
850 000
Дата размещения
30.07.2024
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
ИНН
3906394938
ОГРН
1203900011974
Юридический адрес
Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,62 / 99,96
Открытие
99,58
Мин. / макс. дня
99,58 / 100,29
Пред. цена
101,16
Сделок
11
Оборот
394 тыс ₽
Последняя сделка
13:03:24 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.