БалтЛизП12
Балтийский лизинг ООО БО-П12 · RU000A109551
Доходность к погашению
96,62%
условная — при текущем купоне
Цена
73,86%
738,60 ₽-1,22%
Доходность 96,62% — на 78,7 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 73,9% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
742,62 ₽
НКДⓘ
4,02 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
29.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
25.08.2027 · 0,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 09.10.2024 | — | 17,15 ₽ |
| 08.11.2024 | — | 17,78 ₽ |
| 08.12.2024 | — | 19,15 ₽ |
| 07.01.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 06.02.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 08.03.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 07.04.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 07.05.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 06.06.2025 | — | 19,15 ₽ |
| 06.07.2025 | — | 18,58 ₽ |
| 05.08.2025 | — | 18,22 ₽ |
| 04.09.2025 | — | 16,68 ₽ |
| 04.10.2025 | — | 16,33 ₽ |
| 03.11.2025 | — | 15,85 ₽ |
| 03.12.2025 | — | 15,45 ₽ |
| 02.01.2026 | — | 15,38 ₽ |
| 01.02.2026 | — | 15,04 ₽ |
| 03.03.2026 | — | 14,92 ₽ |
| 02.04.2026 | — | 14,58 ₽ |
| 02.05.2026 | — | 14,22 ₽ |
| 01.06.2026 | — | 13,82 ₽ |
| 01.07.2026 | — | 13,79 ₽ |
| 31.07.2026 | — | 13,60 ₽ |
| 30.08.2026 | — | 13,41 ₽ |
| 29.09.2026 | — | 13,40 ₽ |
| 29.10.2026следующий | — | — |
| 28.11.2026 | — | — |
| 28.12.2026 | — | — |
| 27.01.2027 | — | — |
| 26.02.2027 | — | — |
| 28.03.2027 | — | — |
| 27.04.2027 | — | — |
| 27.05.2027 | — | — |
| 26.06.2027 | — | — |
| 26.07.2027 | — | — |
| 25.08.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.02.2027 | 50,00 | 500,00 ₽ |
| 25.08.2027 | 50,00 | 500,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109551
ISIN
RU000A109551
Рег. номер
4B02-12-36442-R-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
7 500 000
Размещено
7 500 000
Дата размещения
09.09.2024
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
ИНН
7826705374
ОГРН
1027810273545
Сайт
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
73,85 / 73,86
Открытие
74,37
Мин. / макс. дня
73,80 / 75,60
Пред. цена
74,77
Сделок
192
Оборот
4 млн ₽
Последняя сделка
14:40:11 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:56 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.