VS-NEWS
Telegram

СБ СекьюрА

СФО СБ Секьюритизация класс А · RU000A1097T6

КорпоративныеКупон: перем.

Доходность к погашению

13,99%

Цена

101,85%

187,76 ₽-0,20%

Главное для инвестора

Цена покупки (цена + НКД)ⓘ

188,97 ₽

НКДⓘ

1,21 ₽

Дюрацияⓘ

0,3 г.

Спред к КБДⓘ

263 б.п.

Купон

20,00% · 3,03 ₽

Выплат в год

12

Следующий купон

26.10.2026

Купоны за 12 месяцевⓘ

≥ 11,48 ₽

Погашение

26.08.2033 · 6,9 г.

Ближайшая офертаⓘ

нет

Номинал

184,35 ₽ из 1 000 ₽

График купонов · 107

Дата выплатыСтавка, %Сумма
26.10.202420,0031,23 ₽
26.11.202420,0016,19 ₽
26.12.202420,0015,00 ₽
26.01.202520,0014,81 ₽
26.02.202520,0014,11 ₽
26.03.202520,0012,47 ₽
26.04.202520,0012,87 ₽
26.05.202520,0011,74 ₽
26.06.202520,0011,42 ₽
26.07.202520,0010,44 ₽
26.08.202520,0010,16 ₽
26.09.202520,009,51 ₽
26.10.202520,008,57 ₽
26.11.202520,008,28 ₽
26.12.202520,007,48 ₽
26.01.202620,007,21 ₽
26.02.202620,006,65 ₽
26.03.202620,005,62 ₽
26.04.202620,005,80 ₽
26.05.202620,005,13 ₽
26.06.202620,004,82 ₽
26.07.202620,004,36 ₽
26.08.202620,003,97 ₽
26.09.202620,003,52 ₽
26.10.2026следующий20,003,03 ₽
26.11.202620,002,71 ₽
26.12.202620,002,24 ₽
26.01.202720,001,92 ₽
26.02.202720,001,58 ₽
26.03.2027——
26.04.2027——
26.05.2027——
26.06.2027——
26.07.2027——
26.08.2027——
26.09.2027——
26.10.2027——
26.11.2027——
26.12.2027——
26.01.2028——
26.02.2028——
26.03.2028——
26.04.2028——
26.05.2028——
26.06.2028——
26.07.2028——
26.08.2028——
26.09.2028——
26.10.2028——
26.11.2028——
26.12.2028——
26.01.2029——
26.02.2029——
26.03.2029——
26.04.2029——
26.05.2029——
26.06.2029——
26.07.2029——
26.08.2029——
26.09.2029——
26.10.2029——
26.11.2029——
26.12.2029——
26.01.2030——
26.02.2030——
26.03.2030——
26.04.2030——
26.05.2030——
26.06.2030——
26.07.2030——
26.08.2030——
26.09.2030——
26.10.2030——
26.11.2030——
26.12.2030——
26.01.2031——
26.02.2031——
26.03.2031——
26.04.2031——
26.05.2031——
26.06.2031——
26.07.2031——
26.08.2031——
26.09.2031——
26.10.2031——
26.11.2031——
26.12.2031——
26.01.2032——
26.02.2032——
26.03.2032——
26.04.2032——
26.05.2032——
26.06.2032——
26.07.2032——
26.08.2032——
26.09.2032——
26.10.2032——
26.11.2032——
26.12.2032——
26.01.2033——
26.02.2033——
26.03.2033——
26.04.2033——
26.05.2033——
26.06.2033——
26.07.2033——
26.08.2033——

«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.

Амортизация

Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.

ДатаДоля номинала, %Сумма
26.10.20244,6846,84 ₽
26.11.20244,0840,84 ₽
26.12.20244,0440,35 ₽
26.01.20254,1141,13 ₽
26.02.20251,8218,25 ₽
26.03.20255,5055,01 ₽
26.04.20254,3343,27 ₽
26.05.20254,1841,75 ₽
26.06.20253,7237,16 ₽
26.07.20253,7437,37 ₽
26.08.20253,8438,40 ₽
26.09.20253,8338,27 ₽
26.10.20253,3933,89 ₽
26.11.20253,2332,29 ₽
26.12.20253,1030,96 ₽
26.01.20263,2932,90 ₽
26.02.20262,4824,84 ₽
26.03.20262,5025,03 ₽
26.04.20262,9229,24 ₽
26.05.20262,8628,59 ₽
26.06.20261,8418,45 ₽
26.07.20263,1531,47 ₽
26.08.20262,6226,18 ₽
26.09.20262,3223,17 ₽
26.10.20262,4824,77 ₽
26.11.20262,3423,39 ₽
26.12.20262,2922,88 ₽
26.01.20272,0420,42 ₽
26.02.20279,2992,89 ₽
26.03.20270,000,00 ₽
26.04.20270,000,00 ₽
26.05.20270,000,00 ₽
26.06.20270,000,00 ₽
26.07.20270,000,00 ₽
26.08.20270,000,00 ₽
26.09.20270,000,00 ₽
26.10.20270,000,00 ₽
26.11.20270,000,00 ₽
26.12.20270,000,00 ₽
26.01.20280,000,00 ₽
26.02.20280,000,00 ₽
26.03.20280,000,00 ₽
26.04.20280,000,00 ₽
26.05.20280,000,00 ₽
26.06.20280,000,00 ₽
26.07.20280,000,00 ₽
26.08.20280,000,00 ₽
26.09.20280,000,00 ₽
26.10.20280,000,00 ₽
26.11.20280,000,00 ₽
26.12.20280,000,00 ₽
26.01.20290,000,00 ₽
26.02.20290,000,00 ₽
26.03.20290,000,00 ₽
26.04.20290,000,00 ₽
26.05.20290,000,00 ₽
26.06.20290,000,00 ₽
26.07.20290,000,00 ₽
26.08.20290,000,00 ₽
26.09.20290,000,00 ₽
26.10.20290,000,00 ₽
26.11.20290,000,00 ₽
26.12.20290,000,00 ₽
26.01.20300,000,00 ₽
26.02.20300,000,00 ₽
26.03.20300,000,00 ₽
26.04.20300,000,00 ₽
26.05.20300,000,00 ₽
26.06.20300,000,00 ₽
26.07.20300,000,00 ₽
26.08.20300,000,00 ₽
26.09.20300,000,00 ₽
26.10.20300,000,00 ₽
26.11.20300,000,00 ₽
26.12.20300,000,00 ₽
26.01.20310,000,00 ₽
26.02.20310,000,00 ₽
26.03.20310,000,00 ₽
26.04.20310,000,00 ₽
26.05.20310,000,00 ₽
26.06.20310,000,00 ₽
26.07.20310,000,00 ₽
26.08.20310,000,00 ₽
26.09.20310,000,00 ₽
26.10.20310,000,00 ₽
26.11.20310,000,00 ₽
26.12.20310,000,00 ₽
26.01.20320,000,00 ₽
26.02.20320,000,00 ₽
26.03.20320,000,00 ₽
26.04.20320,000,00 ₽
26.05.20320,000,00 ₽
26.06.20320,000,00 ₽
26.07.20320,000,00 ₽
26.08.20320,000,00 ₽
26.09.20320,000,00 ₽
26.10.20320,000,00 ₽
26.11.20320,000,00 ₽
26.12.20320,000,00 ₽
26.01.20330,000,00 ₽
26.02.20330,000,00 ₽
26.03.20330,000,00 ₽
26.04.20330,000,00 ₽
26.05.20330,000,00 ₽
26.06.20330,000,00 ₽
26.07.20330,000,00 ₽
26.08.20330,000,00 ₽

Параметры выпуска

Код (SECID)

RU000A1097T6

ISIN

RU000A1097T6

Рег. номер

4-01-00816-R

Вид

Амортизируемая облигация

Подвид

До погашения

Тип купона

Перем.

Валюта номинала

RUB

Валюта расчётов

RUB

Лот

1 шт.

Объём выпуска

9 500 000

Размещено

9 500 000

Дата размещения

30.08.2024

Уровень листингаⓘ

3

Только для квалов

нет

Амортизация

да

Режим торгов

TQCB

Эмитент

Название

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация"

ИНН

9704138298

ОГРН

1227700278684

Сайт

https://сбсекьюритизация.рф

Юридический адрес

Российская Федерация, г. Москва

Торги сегодня

Покупка / продажаⓘ

101,80 / 101,85

Открытие

102,03

Мин. / макс. дня

101,30 / 102,04

Пред. цена

102,05

Сделок

201

Оборот

3 млн ₽

Последняя сделка

14:45:37 МСК

Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.

СБ СекьюрА (RU000A1097T6): доходность, купоны, НКД