АСПЭКДом02
АСПЭК-Домстрой 02 · RU000A109F05
Доходность к оферте
26,24%
Цена
100,05%
1 000,50 ₽-0,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 023,32 ₽
НКДⓘ
22,82 ₽
Дюрацияⓘ
0,2 г.
Спред к КБДⓘ
1 333 б.п.
Купон
24,50% · 61,08 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
04.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 61,08 ₽
Погашение
03.09.2027 · 0,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
11.12.2026 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 06.12.2024 | 24,00 | 59,84 ₽ |
| 07.03.2025 | 24,00 | 59,84 ₽ |
| 06.06.2025 | 24,00 | 59,84 ₽ |
| 05.09.2025 | 24,00 | 59,84 ₽ |
| 05.12.2025 | 24,00 | 59,84 ₽ |
| 06.03.2026 | 24,50 | 61,08 ₽ |
| 05.06.2026 | 24,50 | 61,08 ₽ |
| 04.09.2026 | 24,50 | 61,08 ₽ |
| 04.12.2026следующий | 24,50 | 61,08 ₽ |
| 05.03.2027 | — | — |
| 04.06.2027 | — | — |
| 03.09.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.12.2026 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 05.03.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 04.06.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 03.09.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Оферта | 100,00 |
| 11.12.2026 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109F05
ISIN
RU000A109F05
Рег. номер
4B02-01-00634-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
54 089
Размещено
54 089
Дата размещения
06.09.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой"
ИНН
1835060192
ОГРН
1041801057319
Юридический адрес
426011, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ХОЛМОГОРОВА, Д. 3
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,05 / 100,10
Открытие
100,10
Мин. / макс. дня
100,05 / 100,10
Пред. цена
100,15
Сделок
2
Оборот
5 тыс ₽
Последняя сделка
12:15:03 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 12:30 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.