РУСАЛ 1Р11
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 · RU000A109JY6
Доходность к погашению
18,01%
условная — при текущем купоне
Цена
99,50%
995,00 ₽-0,35%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
995,45 ₽
НКДⓘ
0,45 ₽
Дюрацияⓘ
2,3 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
06.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
22.08.2029 · 2,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 60
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 17.10.2024 | — | 17,53 ₽ |
| 16.11.2024 | — | 18,38 ₽ |
| 16.12.2024 | — | 19,32 ₽ |
| 15.01.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 14.02.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 16.03.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 15.04.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 15.05.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 14.06.2025 | — | 19,32 ₽ |
| 14.07.2025 | — | 18,52 ₽ |
| 13.08.2025 | — | 17,95 ₽ |
| 12.09.2025 | — | 16,85 ₽ |
| 12.10.2025 | — | 16,27 ₽ |
| 11.11.2025 | — | 15,90 ₽ |
| 11.12.2025 | — | 15,62 ₽ |
| 10.01.2026 | — | 15,44 ₽ |
| 09.02.2026 | — | 15,21 ₽ |
| 11.03.2026 | — | 14,97 ₽ |
| 10.04.2026 | — | 14,63 ₽ |
| 10.05.2026 | — | 14,29 ₽ |
| 09.06.2026 | — | 13,97 ₽ |
| 09.07.2026 | — | 13,90 ₽ |
| 08.08.2026 | — | 13,73 ₽ |
| 07.09.2026 | — | 13,56 ₽ |
| 07.10.2026 | — | 13,56 ₽ |
| 06.11.2026следующий | — | — |
| 06.12.2026 | — | — |
| 05.01.2027 | — | — |
| 04.02.2027 | — | — |
| 06.03.2027 | — | — |
| 05.04.2027 | — | — |
| 05.05.2027 | — | — |
| 04.06.2027 | — | — |
| 04.07.2027 | — | — |
| 03.08.2027 | — | — |
| 02.09.2027 | — | — |
| 02.10.2027 | — | — |
| 01.11.2027 | — | — |
| 01.12.2027 | — | — |
| 31.12.2027 | — | — |
| 30.01.2028 | — | — |
| 29.02.2028 | — | — |
| 30.03.2028 | — | — |
| 29.04.2028 | — | — |
| 29.05.2028 | — | — |
| 28.06.2028 | — | — |
| 28.07.2028 | — | — |
| 27.08.2028 | — | — |
| 26.09.2028 | — | — |
| 26.10.2028 | — | — |
| 25.11.2028 | — | — |
| 25.12.2028 | — | — |
| 24.01.2029 | — | — |
| 23.02.2029 | — | — |
| 25.03.2029 | — | — |
| 24.04.2029 | — | — |
| 24.05.2029 | — | — |
| 23.06.2029 | — | — |
| 23.07.2029 | — | — |
| 22.08.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109JY6
ISIN
RU000A109JY6
Рег. номер
4B02-11-16677-A-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
17.09.2024
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
ИНН
3906394938
ОГРН
1203900011974
Юридический адрес
Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,49 / 99,50
Открытие
99,89
Мин. / макс. дня
99,49 / 100,00
Пред. цена
99,85
Сделок
189
Оборот
75 млн ₽
Последняя сделка
14:45:18 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.