РКСЭталон4
СФО ВТБ РКС Эталон 04 · RU000A109NC4
Доходность к погашению
14,40%
Цена
102,59%
199,80 ₽+0,06%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
200,60 ₽
НКДⓘ
0,80 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
279 б.п.
Купон
21,50% · 3,56 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 14,86 ₽
Погашение
01.12.2032 · 6,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
194,76 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 97
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2024 | 21,50 | 32,40 ₽ |
| 01.01.2025 | 21,50 | 17,61 ₽ |
| 01.02.2025 | 21,50 | 16,82 ₽ |
| 01.03.2025 | 21,50 | 14,46 ₽ |
| 01.04.2025 | 21,50 | 15,25 ₽ |
| 01.05.2025 | 21,50 | 14,03 ₽ |
| 01.06.2025 | 21,50 | 13,75 ₽ |
| 01.07.2025 | 21,50 | 12,59 ₽ |
| 01.08.2025 | 21,50 | 12,29 ₽ |
| 01.09.2025 | 21,50 | 11,63 ₽ |
| 01.10.2025 | 21,50 | 10,64 ₽ |
| 01.11.2025 | 21,50 | 10,40 ₽ |
| 01.12.2025 | 21,50 | 9,38 ₽ |
| 01.01.2026 | 21,50 | 9,06 ₽ |
| 01.02.2026 | 21,50 | 8,45 ₽ |
| 01.03.2026 | 21,50 | 7,02 ₽ |
| 01.04.2026 | 21,50 | 7,27 ₽ |
| 01.05.2026 | 21,50 | 6,51 ₽ |
| 01.06.2026 | 21,50 | 6,09 ₽ |
| 01.07.2026 | 21,50 | 5,37 ₽ |
| 01.08.2026 | 21,50 | 5,05 ₽ |
| 01.09.2026 | 21,50 | 4,53 ₽ |
| 01.10.2026 | 21,50 | 3,89 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 21,50 | 3,56 ₽ |
| 01.12.2026 | 21,50 | 3,02 ₽ |
| 01.01.2027 | 21,50 | 2,70 ₽ |
| 01.02.2027 | 21,50 | 2,30 ₽ |
| 01.03.2027 | 21,50 | 1,73 ₽ |
| 01.04.2027 | 21,50 | 1,55 ₽ |
| 01.05.2027 | — | — |
| 01.06.2027 | — | — |
| 01.07.2027 | — | — |
| 01.08.2027 | — | — |
| 01.09.2027 | — | — |
| 01.10.2027 | — | — |
| 01.11.2027 | — | — |
| 01.12.2027 | — | — |
| 01.01.2028 | — | — |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
| 01.08.2031 | — | — |
| 01.09.2031 | — | — |
| 01.10.2031 | — | — |
| 01.11.2031 | — | — |
| 01.12.2031 | — | — |
| 01.01.2032 | — | — |
| 01.02.2032 | — | — |
| 01.03.2032 | — | — |
| 01.04.2032 | — | — |
| 01.05.2032 | — | — |
| 01.06.2032 | — | — |
| 01.07.2032 | — | — |
| 01.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
| 01.11.2032 | — | — |
| 01.12.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2024 | 3,55 | 35,48 ₽ |
| 01.01.2025 | 4,33 | 43,33 ₽ |
| 01.02.2025 | 4,43 | 44,26 ₽ |
| 01.03.2025 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 01.04.2025 | 4,14 | 41,38 ₽ |
| 01.05.2025 | 4,06 | 40,65 ₽ |
| 01.06.2025 | 4,07 | 40,67 ₽ |
| 01.07.2025 | 3,95 | 39,47 ₽ |
| 01.08.2025 | 3,60 | 36,01 ₽ |
| 01.09.2025 | 3,51 | 35,13 ₽ |
| 01.10.2025 | 3,27 | 32,66 ₽ |
| 01.11.2025 | 3,87 | 38,68 ₽ |
| 01.12.2025 | 3,42 | 34,22 ₽ |
| 01.01.2026 | 3,35 | 33,53 ₽ |
| 01.02.2026 | 3,73 | 37,29 ₽ |
| 01.03.2026 | 2,76 | 27,55 ₽ |
| 01.04.2026 | 2,94 | 29,42 ₽ |
| 01.05.2026 | 3,50 | 35,03 ₽ |
| 01.06.2026 | 2,99 | 29,90 ₽ |
| 01.07.2026 | 2,71 | 27,13 ₽ |
| 01.08.2026 | 2,83 | 28,33 ₽ |
| 01.09.2026 | 2,78 | 27,80 ₽ |
| 01.10.2026 | 2,56 | 25,65 ₽ |
| 01.11.2026 | 2,40 | 23,99 ₽ |
| 01.12.2026 | 2,29 | 22,94 ₽ |
| 01.01.2027 | 2,19 | 21,93 ₽ |
| 01.02.2027 | 2,10 | 20,96 ₽ |
| 01.03.2027 | 2,00 | 20,02 ₽ |
| 01.04.2027 | 8,49 | 84,92 ₽ |
| 01.05.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.06.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.07.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.12.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109NC4
ISIN
RU000A109NC4
Рег. номер
4-04-00668-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
07.10.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
ИНН
9704147373
ОГРН
1227700383074
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
102,59 / 102,60
Открытие
103,52
Мин. / макс. дня
102,00 / 103,52
Пред. цена
102,53
Сделок
72
Оборот
250 тыс ₽
Последняя сделка
14:43:30 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.