АБЗ-1 2Р01
АБЗ-1 002Р-01 · RU000A109PP1
Доходность к погашению
18,80%
условная — при текущем купоне
Цена
100,14%
670,94 ₽+0,04%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
673,91 ₽
НКДⓘ
2,97 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
29.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
24.09.2027 · 1,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
670,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 08.11.2024 | — | 19,25 ₽ |
| 08.12.2024 | — | 20,55 ₽ |
| 07.01.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 06.02.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 08.03.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 07.04.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 07.05.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 06.06.2025 | — | 20,55 ₽ |
| 06.07.2025 | — | 19,92 ₽ |
| 05.08.2025 | — | 19,51 ₽ |
| 04.09.2025 | — | 18,08 ₽ |
| 04.10.2025 | — | 17,67 ₽ |
| 03.11.2025 | — | 17,22 ₽ |
| 03.12.2025 | — | 16,85 ₽ |
| 02.01.2026 | — | 16,75 ₽ |
| 01.02.2026 | — | 16,44 ₽ |
| 03.03.2026 | — | 16,29 ₽ |
| 02.04.2026 | — | 15,95 ₽ |
| 02.05.2026 | — | 15,60 ₽ |
| 01.06.2026 | — | 15,21 ₽ |
| 01.07.2026 | — | 15,17 ₽ |
| 31.07.2026 | — | 12,53 ₽ |
| 30.08.2026 | — | 12,35 ₽ |
| 29.09.2026 | — | 12,35 ₽ |
| 29.10.2026следующий | — | — |
| 28.11.2026 | — | — |
| 28.12.2026 | — | — |
| 27.01.2027 | — | — |
| 26.02.2027 | — | — |
| 28.03.2027 | — | — |
| 27.04.2027 | — | — |
| 27.05.2027 | — | — |
| 26.06.2027 | — | — |
| 26.07.2027 | — | — |
| 25.08.2027 | — | — |
| 24.09.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 29.09.2026 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 28.12.2026 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 28.03.2027 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 26.06.2027 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 24.09.2027 | 17,50 | 175,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109PP1
ISIN
RU000A109PP1
Рег. номер
4B02-01-01671-D-002P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 000 000
Размещено
1 000 000
Дата размещения
09.10.2024
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1"
ИНН
7804016807
ОГРН
1027802506742
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,02 / 100,17
Открытие
100,06
Мин. / макс. дня
99,95 / 100,18
Пред. цена
100,10
Сделок
35
Оборот
1 млн ₽
Последняя сделка
14:43:22 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.