Самокат02
Самокат БО-02 · RU000A109R50
Доходность к погашению
171,21%
Цена
70,90%
709,00 ₽-1,51%
Доходность 171,21% — на 153,3 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 70,9% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
715,30 ₽
НКДⓘ
6,30 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
15 925 б.п.
Купон
23,00% · 18,90 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
28.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
123,29 ₽
Погашение
23.09.2027 · 1,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.12.2024 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.01.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.02.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.03.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.04.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.05.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.06.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.07.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.08.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.09.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.10.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 02.11.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 02.12.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 01.01.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 31.01.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 02.03.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 01.04.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 01.05.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 31.05.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 30.06.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 30.07.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 29.08.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 28.09.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 28.10.2026следующий | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 27.11.2026 | 23,00 | 17,34 ₽ |
| 27.12.2026 | 23,00 | 15,77 ₽ |
| 26.01.2027 | 23,00 | 14,20 ₽ |
| 25.02.2027 | 23,00 | 12,63 ₽ |
| 27.03.2027 | 23,00 | 11,06 ₽ |
| 26.04.2027 | 23,00 | 9,49 ₽ |
| 26.05.2027 | 23,00 | 7,92 ₽ |
| 25.06.2027 | 23,00 | 6,35 ₽ |
| 25.07.2027 | 23,00 | 4,78 ₽ |
| 24.08.2027 | 23,00 | 3,21 ₽ |
| 23.09.2027 | 23,00 | 1,64 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 27.11.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 27.12.2026 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 26.01.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.02.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 27.03.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 26.04.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 26.05.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.06.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 25.07.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 24.08.2027 | 8,30 | 83,00 ₽ |
| 23.09.2027 | 8,70 | 87,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109R50
ISIN
RU000A109R50
Рег. номер
4B02-02-00133-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
94 280
Размещено
94 280
Дата размещения
08.10.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"
ИНН
9725029780
ОГРН
1207700062976
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
70,87 / 70,90
Открытие
72,00
Мин. / макс. дня
70,79 / 72,00
Пред. цена
71,99
Сделок
7
Оборот
24 тыс ₽
Последняя сделка
14:24:28 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:56 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.